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BILAN LE COMPTOIR DES DOCKS 2018 Siren 813332046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3030	633	2397	2601
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11067	2303	8764	9504
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19492	9061	10431	11734
Autres immobilisations corporelles	99763	33258	66504	75303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	9000
TOTAL (I)	142351	45255	97096	108141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9774		9774	9638
Avances et acomptes versés sur commandes				760
Clients et comptes rattachés	19783		19783	28249
Autres créances	112548		112548	91908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39553		39553	39118
Charges constatées d’avance	1391		1391	15311
TOTAL (II)	183050		183050	184984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	325401	45255	280145	293125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54783		49930	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27990		4853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93773		65783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51125		68976	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104729		87910	
Dettes fiscales et sociales	28714		67577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1804		2879	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	186372		227342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	280145		293125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148419		176423	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4947	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	601127		601127	661091
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	601127		601127	661091
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19967	10333
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			621095	671429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			199369	236998
Variation de stock (marchandises)			-136	8835
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			553	-864
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126270	135372
Impôts, taxes et versements assimilés			5942	5068
Salaires et traitements			183260	197236
Charges sociales			42762	46339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14769	14607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			572803	643592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48292	27838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2079	2578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2079	2578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2079	-2578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46213	25260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16563		20407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16563		20407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16563		-20407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1660			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	621095		671429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	593105		666577	
BENEFICE OU PERTE	27990		4853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19967		10333	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14097		
Total Immobilisations corporelles		115531		3724
Total Immobilisations financières		9000		
Total Général		138627		3724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9000
Total Général				142351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1992	944		2936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28494	13825		42319
AMORTISSEMENTS Total Général	30486	14769		45255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000	9000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19783	19783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10504	10504		
T. V. A.	10886	10886		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	91090	91090		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68	68		
Charges constatées d’avance	1391	1391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	142723	142723		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	207	207		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50919	12965	37954	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104729	104729		
Personnel et comptes rattachés	13997	13997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8519	8519		
Impôts sur les bénéfices	1660	1660		
T.V.A.	313	313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4225	4225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1804	1804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	186372	148419	37954	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12747			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1890		6114	
Location, charges locatives et de copropriété	69528		67690	
Personnel extérieur à l’entreprise	3484			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10986		11734	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40382		49835	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126270		135372	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5942		5068	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5942		5068	
Montant de la TVA. collectée	66206		72920	
Total TVA. déductible sur biens et services	51272		63474	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9