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BILAN LE CHATEAU DU ROZIER 2020 Siren 813302247				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5800	5800		
Immobilisations corporelles	55047	32981	22066	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	60847	38781	22066	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3594		3594	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	949	900	50	
Créances – Autres	18590		18590	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92109		92109	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2874		2874	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	118116	900	117216	
Total général Actif	178963			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			20660	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1670	
Réserves réglementées				
Autres réserves			14080	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			42889	
Provisions réglementées			2950	
Total des capitaux propres - Total I			82249	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15314	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			1826	
Produits constatés d’avance			14500	
Total des dettes			57033	
Total général Passif			139282	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7691	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20019	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	26081			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	43290			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	153949			
Autres produits	129			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	223450			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20084			
Variation de stock (marchandises)	-1561			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92643			
(dont taxe professionnelle)	1106			
Impôts, taxes et versements assimilés	4816			
Rémunérations du personnel 	43444			
Charges sociales	9175			
Dotations aux amortissements	8719			
Dotations aux provisions	300			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4676			
Total des charges d’exploitation	182295			
Résultat d’exploitation	41154			
Produits financiers	29			
Produits exceptionnels	2000			
Charges financières	254			
Charges exceptionnelles	40			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	42889			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9907			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10279			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9409	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9636	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			974	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40828	
Total Immobilisations (Augmentations)			20019	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			300	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			300	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9907	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10279	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel