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BILAN LE CHATEAU DU ROZIER 2019 Siren 813302247				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5800	5023	776	
Immobilisations corporelles	35028	25038	9989	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	40828	30062	10766	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2032		2032	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23496	600	22896	
Créances – Autres	30636		30636	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8977		8977	
Caisse				
Charges constatées d’avance	482		482	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65625	600	65025	
Total général Actif	106453			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			20330	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			5179	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10469	
Provisions réglementées			4950	
Total des capitaux propres - Total I			41029	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11122	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		531		
Autres dettes			9824	
Produits constatés d’avance			7481	
Total des dettes			34762	
Total général Passif			75791	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	233968			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	42899			
Autres produits	959			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	277826			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	62980			
Variation de stock (marchandises)	-646			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	126162			
(dont taxe professionnelle)	-1446			
Impôts, taxes et versements assimilés	3303			
Rémunérations du personnel 	41086			
Charges sociales	21575			
Dotations aux amortissements	9804			
Dotations aux provisions	600			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3496			
Total des charges d’exploitation	268363			
Résultat d’exploitation	9462			
Produits financiers	60			
Produits exceptionnels	2658			
Charges financières	253			
Charges exceptionnelles	359			
Impôts sur les bénéfices	1098			
Bénéfice ou perte	10469			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24019			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15068			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40828	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			600	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			600	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24019	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15068	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel