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BILAN HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC 2021 Siren 813315934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9950	9177	772	4089
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	881	661	220	440
Autres immobilisations corporelles	36701	25511	11190	18881
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	140000		140000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8806		8806	8806
TOTAL (I)	196340	35349	160990	32218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1832956	305	1832651	2239719
Autres créances	120068		120068	912986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36325		36325	285843
Charges constatées d’avance	9550		9550	21827
TOTAL (II)	1998901	305	1998595	3460377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2195241	35655	2159586	3492595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18450		-1330335	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	322699		140391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341248		-1152944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62910		42555	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62910		42555	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			2690000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210905		438252	
Dettes fiscales et sociales	1532949		1400187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11571		74545	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1755426		4602984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2159586		3492595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1755426		1912984	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5408829		5408829	5216052
Chiffres d’affaires nets	5408829		5408829	5216052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			151255	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36191	18950
Autres produits			9	13
Total des produits d’exploitation (I)			5596285	5235017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53628	64202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			585007	881394
Impôts, taxes et versements assimilés			110517	132049
Salaires et traitements			3030227	2893023
Charges sociales			1342268	965787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12081	12059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			305	439
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10355	38555
Autres charges			106356	90999
Total des charges d’exploitation (II) 			5250748	5078510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			345537	156506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			166	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13004	19115
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13004	19115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12837	-19115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332699	137391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			18000	
Total des produits exceptionnels (VII)			18000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000		9000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10000		15000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10000		3000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5596452		5253017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5273752		5112626	
BENEFICE OU PERTE	322699		140391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35751		18950	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9950		
Total Immobilisations corporelles		36729		853
Total Immobilisations financières		8806		530000
Total Général		55486		530853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			390000	148806
Total Général			390000	196340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5860	3316		9177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17407	8765		26172
AMORTISSEMENTS Total Général	23268	12081		35349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48910
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14000
Total Provisions pour risques et charges	42555	20355		62910
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	439	305	439	305
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	439	305	439	305
TOTAL GENERAL	42995	20661	439	63216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10661	439	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	140000		140000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8806		8806	
Clients douteux ou litigieux	610	610		
Autres créances clients	1832345	1832345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4300	4300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	468	468		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21206	21206		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9968	9968		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84125	84125		
Charges constatées d’avance	9550	9550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2111382	1962575	148806	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210905	210905		
Personnel et comptes rattachés	667130	667130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	417584	417584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	407405	407405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40830	40830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9193	9193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2377	2377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1755426	1755426		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2690666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel