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BILAN HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC 2019 Siren 813315934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9950	2544	7405	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	881	220	661	
Autres immobilisations corporelles	35847	8444	27403	8817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8806		8806	
TOTAL (I)	55486	11208	44277	8817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	873988		873988	
Autres créances	90137		90137	6117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1524996		1524996	30556
Charges constatées d’avance	483		483	
TOTAL (II)	2489606		2489606	36673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2545092	11208	2533883	45490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-23363		-3140	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1306972		-20223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1293335		13636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1990000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313031		31854	
Dettes fiscales et sociales	1500378			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10808			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3814219		31854	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2533883		45490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1824219		31854	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7360963		7360963	
Chiffres d’affaires nets	7360963		7360963	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197661	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			7558630	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77760	6630
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1000020	13283
Impôts, taxes et versements assimilés			290533	232
Salaires et traitements			4897368	
Charges sociales			2416703	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11130	78
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			150499	
Total des charges d’exploitation (II) 			8844017	20223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1285387	-20223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8584	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8584	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8584	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1293972	-20223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7558630			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8865602		20223	
BENEFICE OU PERTE	-1306972		-20223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	197661			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9950
Total Immobilisations corporelles		8895		27834
Total Immobilisations financières				8806
Total Général		8895		46590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8806
Total Général				55486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2544		2544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78	8586		8664
AMORTISSEMENTS Total Général	78	11130		11208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13000
Total Provisions pour risques et charges		13000		13000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		13000		13000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8806		8806	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	873988	873988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21277	21277		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	459	459		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49593	49593		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3334	3334		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15472	15472		
Charges constatées d’avance	483	483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	973416	964609	8806	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1990000		1990000	
Fournisseurs et comptes rattachés	313031	313031		
Personnel et comptes rattachés	568418	568418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	373269	373269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	409342	409342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149348	149348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8308	8308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2500	2500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3814219	1824219	1990000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1990000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	621963		7382	
Location, charges locatives et de copropriété	114082			
Personnel extérieur à l’entreprise	49851			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40785		2552	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	173337		3347	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1000020		13283	
Taxe professionnelle	90838		232	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	199695			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	290533		232	
Montant de la TVA. collectée	1523967			
Total TVA. déductible sur biens et services	245092		1511	
Effectif moyen du personnel	144			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	144