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BILAN ENERGIE ROUSSILLON 2018 Siren 813350808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20993	5406	15587	17855
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1219	451	769	1175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	280000		280000	280000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7722		7722	7722
TOTAL (I)	309935	5857	304078	306753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78900		78900	80300
Autres créances	14363		14363	33631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46		46	46
Disponibilités	10045		10045	10377
Charges constatées d’avance	2953		2953	2498
TOTAL (II)	106307		106307	126852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	416242	5857	410385	433605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20063		2895	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37929		17168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112992		75063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109117		131293	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150669		135030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2600		658	
Dettes fiscales et sociales	33576		50129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1431		41431	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	297393		358542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	410385		433605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210992		249583	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	202000		202000	122000
Chiffres d’affaires nets	202000		202000	122000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	1
Total des produits d’exploitation (I)			202008	122001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19806	15596
Impôts, taxes et versements assimilés			1896	626
Salaires et traitements			106629	76365
Charges sociales			9495	4841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2675	2312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	14
Total des charges d’exploitation (II) 			140503	99754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61505	22247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2224	2630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2224	2630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2224	-2630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59280	19617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1754		28	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1754		28	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1754		-28	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19597		2421	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	202008		122001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	164078		104833	
BENEFICE OU PERTE	37929		17168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5294		5294	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20993		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1219		1219
Total Immobilisations financières		287722		
Total Général		309935		1219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20993
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1219	1219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				287722
Total Général			1219	309935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3138	2268		5406
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44	406		451
AMORTISSEMENTS Total Général	3182	2675		5857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7722	7722		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78900			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	390			
Impôts sur les bénéfices	12837			
T. V. A.	721			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	416			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2953			
TOTAL ETAT DES CREANCES	103938	103938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109117	22717	86401	
Emprunts et dettes financières divers	77000	77000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2600	2600		
Personnel et comptes rattachés	15023	15023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6171	6171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12167	12167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	215	215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73669	73669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1431	1431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	297393	210992	86401	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5669		3786	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14137		11811	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	19806		15596	
Taxe professionnelle	220			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1676		626	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1896		626	
Montant de la TVA. collectée	40400		24400	
Total TVA. déductible sur biens et services	1425		1521	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel