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BILAN DERET ATELIERS COSMETIQUES 2021 Siren 813331329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4202	4018	184	1013
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204206	191014	13191	34106
Autres immobilisations corporelles	110674	75309	35365	41932
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	334083	270342	63741	92053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				3487
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	629485		629485	618130
Autres créances	140102		140102	436450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	494947		494947	270639
Charges constatées d’avance	10405		10405	2709
TOTAL (II)	1274940		1274940	1331417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1609024	270342	1338682	1423470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	866019		866019	
Report à nouveau	-258540			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64755		-258540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	837234		772479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257585		419864	
Dettes fiscales et sociales	231661		221126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2201			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	491447		640991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1338682		1423470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	491447		640991	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2186		2186	2970
Production vendue biens				
Production vendue services	2390499	657293	3047792	3284650
Chiffres d’affaires nets	2392685	657293	3049979	3287620
				
Production stockée			-3487	-30923
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3744	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3816	14157
Autres produits			39	2651
Total des produits d’exploitation (I)			3054091	3273505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1744	1242
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1743643	2255074
Impôts, taxes et versements assimilés			36426	50136
Salaires et traitements			912475	928257
Charges sociales			238383	247372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42908	46938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3636	2916
Total des charges d’exploitation (II) 			2979217	3531937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74874	-258431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74874	-258431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12928			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12928			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12607		108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10439			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23047		108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10119		-108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3067020		3273505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3002265		3532045	
BENEFICE OU PERTE	64755		-258540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19203		
Total Immobilisations corporelles		300313		25036
Total Immobilisations financières				
Total Général		319516		25036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10469	314881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10469	334083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3189	830		4018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224274	42078	29	266324
AMORTISSEMENTS Total Général	227463	42908	29	270342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	10000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000	10000		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	629485	629485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73809	73809		
T. V. A.	37007	37007		
Autres impôts, taxes versements assimilés	691	691		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28594	28594		
Charges constatées d’avance	10405	10405		
TOTAL ETAT DES CREANCES	779993	779993		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257585	257585		
Personnel et comptes rattachés	92837	92837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82066	82066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51522	51522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5235	5235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2201	2201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	491447	491447		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	480123		539105	
Location, charges locatives et de copropriété	585048		459300	
Personnel extérieur à l’entreprise	487288		1088967	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13677		12822	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	177504		154879	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1743643		2255074	
Taxe professionnelle	18929		30807	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17497		19329	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36426		50136	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel