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BILAN DERET ATELIERS COSMETIQUES 2020 Siren 813331329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4202	3188	1013	2176
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202533	168426	34106	42752
Autres immobilisations corporelles	97780	55847	41932	49801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	319515	227462	92053	109730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3487		3487	34411
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	618130		618130	1041617
Autres créances	436450		436450	178606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270639		270639	670129
Charges constatées d’avance	2709		2709	1499
TOTAL (II)	1331417		1331417	1926263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1650933	227462	1423470	2035993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	866019		232178	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-258540		633841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	772479		1031019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	419864		331390	
Dettes fiscales et sociales	221126		659643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3940	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	640991		994974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1423470		2035993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	640991		994974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2970		2970	207
Production vendue biens				
Production vendue services	3271426	13224	3284650	4596805
Chiffres d’affaires nets	3274396	13224	3287620	4597012
				
Production stockée			-30923	34411
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14157	2164
Autres produits			2651	68
Total des produits d’exploitation (I)			3273505	4633657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1242	207
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2255074	2389855
Impôts, taxes et versements assimilés			50136	56973
Salaires et traitements			928257	841072
Charges sociales			247372	242072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46938	33424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2916	2445
Total des charges d’exploitation (II) 			3531937	3566050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-258431	1067606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-258431	1067606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12615	
Total des produits exceptionnels (VII)			12615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108		12615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			131570	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			314810	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3273505		4646272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3532045		4012431	
BENEFICE OU PERTE	-258540		633841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19202		
Total Immobilisations corporelles		271051		29261
Total Immobilisations financières				373
Total Général		290254		29634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				300313
Prêts et immobilisations financières			373	
Total Immobilisations financières			373	
Total Général			373	319515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2025	1162		3188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178498	45775		224274
AMORTISSEMENTS Total Général	180524	46938		227462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000			10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	618130	618130		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	71	71		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	238356	238356		
T. V. A.	129194	129194		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18454	18454		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50374	50374		
Charges constatées d’avance	2709	2709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1057290	1057290		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	419864	419864		
Personnel et comptes rattachés	88374	88374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86367	86367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44681	44681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1703	1703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	640991	640991		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	539105		500535	
Location, charges locatives et de copropriété	459300		380430	
Personnel extérieur à l’entreprise	1088967		1323805	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12822		14447	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	154879		170637	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2255074		2389855	
Taxe professionnelle	30807		48778	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19329		8195	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50136		56973	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	46