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BILAN DERET ATELIERS COSMETIQUES 2019 Siren 813331329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4202	2025	2176	903
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183300	140547	42752	37206
Autres immobilisations corporelles	87751	37950	49801	12888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	290254	180524	109730	65998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	34411		34411	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1041617		1041617	848157
Autres créances	178606		178606	141415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	670129		670129	251037
Charges constatées d’avance	1499		1499	1110
TOTAL (II)	1926263		1926263	1241721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2216518	180524	2035993	1307719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	232178		85787	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	633841		146391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1031019		397178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		22615	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		22615	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331390		389398	
Dettes fiscales et sociales	659643		310820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3940		187707	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	994974		887926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2035993		1307719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	994974		702630	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	207		207	
Production vendue biens				
Production vendue services	4325439	271366	4596805	2483750
Chiffres d’affaires nets	4325646	271366	4597012	2483750
				
Production stockée			34411	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2164	
Autres produits			68	816
Total des produits d’exploitation (I)			4633657	2484567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			207	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2389855	1378209
Impôts, taxes et versements assimilés			56973	41525
Salaires et traitements			841072	657809
Charges sociales			242072	182451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33424	17576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2445	1524
Total des charges d’exploitation (II) 			3566050	2279097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1067606	205469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1067606	203653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4919	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12615			
Total des produits exceptionnels (VII)	12615		4920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			22615	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			22615	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12615		-17695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	131570			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	314810		39567	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4646272		2489487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4012431		2343096	
BENEFICE OU PERTE	633841		146391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16712		2490
Total Immobilisations corporelles		196385		74666
Total Immobilisations financières				
Total Général		213097		77156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				271051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				290254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	808	1216		2025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146290	32207		178498
AMORTISSEMENTS Total Général	147099	33424		180524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22615		12615	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22615		12615	10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12615	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1041617	1041617		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120214	120214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10668	10668		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47723	47723		
Charges constatées d’avance	1499	1499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1221722	1221722		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	331390	331390		
Personnel et comptes rattachés	212413	212413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99386	99386		
Impôts sur les bénéfices	275242	275242		
T.V.A.	49181	49181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23419	23419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3940	3940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	994974	994974		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	500535		186597	
Location, charges locatives et de copropriété	380430		305596	
Personnel extérieur à l’entreprise	1323805		696577	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14447		11332	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	170637		178105	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2389855		1378209	
Taxe professionnelle	48778		34445	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8195		7080	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56973		41525	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	34