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BILAN DERET ATELIERS COSMETIQUES 2018 Siren 813331329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1712	808	903	1474
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156673	119467	37206	15904
Autres immobilisations corporelles	39711	26823	12888	17622
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	213097	147099	65998	50001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	848157		848157	400718
Autres créances	141415		141415	68450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	251037		251037	380690
Charges constatées d’avance	1110		1110	597
TOTAL (II)	1241721		1241721	850457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1454819	147099	1307719	900458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85787			
Report à nouveau			-71325	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146391		172112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	397176		250787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22615			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22615			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389398		257416	
Dettes fiscales et sociales	310820		204862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	187707		187391	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	887926		649670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1307719		900458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	702630		466191	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2483308	442	2483750	2023957
Chiffres d’affaires nets	2483308	442	2483750	2023957
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			816	3164
Total des produits d’exploitation (I)			2484567	2027121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1378209	1114218
Impôts, taxes et versements assimilés			41525	25198
Salaires et traitements			657809	508609
Charges sociales			182451	142888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17576	46435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1524	340
Total des charges d’exploitation (II) 			2279097	1837691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205469	189430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1816	1823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1816	1823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1816	-1823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203653	187606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4519			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4920			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22615			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22615			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17695			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39567		15494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2489487		2027121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2343095		1855009	
BENEFICE OU PERTE	146391		172112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16712		
Total Immobilisations corporelles		162812		33573
Total Immobilisations financières				
Total Général		179524		33573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				196385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				213097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	238	570		808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129285	17005		146290
AMORTISSEMENTS Total Général	129523	17576		147099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22615
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		22615		22615
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		22615		22615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22615		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	848157	848157		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33903	33903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	83068	83068		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24444	24444		
Charges constatées d’avance	1110	1110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	990683	990683		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	389398	389398		
Personnel et comptes rattachés	58787	58787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64416	64416		
Impôts sur les bénéfices	26552	26552		
T.V.A.	148390	148390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12674	12674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185295		185295	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2411	2411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	887926	702630	185295	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	186597		109270	
Location, charges locatives et de copropriété	305596		257672	
Personnel extérieur à l’entreprise	696577		546740	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11332		11866	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	178105		188668	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1378209		1114218	
Taxe professionnelle	34445		16882	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7080		8316	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41525		25198	
Montant de la TVA. collectée			404976	
Total TVA. déductible sur biens et services			232016	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel