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BILAN DERET ATELIERS COSMETIQUES 2017 Siren 813331329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1712	238	1474	
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124234	108329	15904	40589
Autres immobilisations corporelles	38577	20955	17622	7080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				3612
TOTAL (I)	179524	129523	50001	66283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	400718		400718	416130
Autres créances	68450		68450	55452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	380690		380690	79894
Charges constatées d’avance	597		597	580
TOTAL (II)	850457		850457	552057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1029981	129523	900458	618340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-71325		-84237	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172112		12912	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	250787		78674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257416		190671	
Dettes fiscales et sociales	204862		162384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	187391		186609	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	649670		539665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	900458		618340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	466191		353397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1978941	45015	2023957	1035780
Chiffres d’affaires nets	1978941	45015	2023957	1035780
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3464
Autres produits			3164	7
Total des produits d’exploitation (I)			2027121	1039253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1114218	446104
Impôts, taxes et versements assimilés			25198	4591
Salaires et traitements			508609	384715
Charges sociales			142888	107197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46435	62828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			340	19114
Total des charges d’exploitation (II) 			1837691	1024552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189430	14701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1823	1851
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1823	1851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1823	-1851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187606	12850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1390	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1327	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			62	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15494			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2027121		1040643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1855009		1027730	
BENEFICE OU PERTE	172112		12912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3464	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		1712
Total Immobilisations corporelles		130757		32054
Total Immobilisations financières		3612		
Total Général		149370		33766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				162812
Prêts et immobilisations financières			3612	
Total Immobilisations financières			3612	
Total Général			3612	179524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		238		238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83087	46197		129285
AMORTISSEMENTS Total Général	83087	46435		129523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	400718			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12108			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56139			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202			
Charges constatées d’avance	597			
TOTAL ETAT DES CREANCES	469766	469766		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257416	257416		
Personnel et comptes rattachés	48451	48451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61443	61443		
Impôts sur les bénéfices	15494	15494		
T.V.A.	66979	66979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12494	12494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183479		183479	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3912	3912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	649670	466191	183479	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	109270		68241	
Location, charges locatives et de copropriété	257672		122571	
Personnel extérieur à l’entreprise	546740		140586	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11866		7401	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	188668		107303	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1114218		446104	
Taxe professionnelle	16882		4394	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8316		197	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25198		4591	
Montant de la TVA. collectée	404976		119037	
Total TVA. déductible sur biens et services	232016		74185	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22