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BILAN DERET ATELIERS COSMETIQUES 2016 Siren 813331329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111146	70556	40590	86908
Autres immobilisations corporelles	19612	12532	7081	14939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3613		3613	3613
TOTAL (I)	149371	83088	66283	120460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	416130		416130	187936
Autres créances	55453		55453	16486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79894		79894	99510
Charges constatées d’avance	581		581	5984
TOTAL (II)	552058		552058	309917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	701428	83088	618341	430377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-84238			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12913		-84238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78675		65762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190672		52320	
Dettes fiscales et sociales	162385		125348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186609		186947	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	539666		364615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	618341		430377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	353398		364615	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	787193	248587	1035781	317999
Chiffres d’affaires nets	787193	248587	1035781	317999
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3465	
Autres produits			8	3
Total des produits d’exploitation (I)			1039253	318002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			446105	139383
Impôts, taxes et versements assimilés			4592	11264
Salaires et traitements			384716	178613
Charges sociales			107198	50414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62828	21305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19115	546
Total des charges d’exploitation (II) 			1024552	401524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14701	-83522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1851	715
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1851	715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1851	-715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12850	-84238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1390			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1390			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1328			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1328			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1040643		318002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1027731		402240	
BENEFICE OU PERTE	12913		-84238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3465			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		123152		9979
Total Immobilisations financières		3613		
Total Général		141765		9979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2373	130758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3613
Total Général			2373	149371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21305	62828	1045	83088
AMORTISSEMENTS Total Général	21305	62828	1045	83088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3613			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	416130			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27632			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26210			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1611			
Charges constatées d’avance	581			
TOTAL ETAT DES CREANCES	475776	472163	3613	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190672	190672		
Personnel et comptes rattachés	37875	37875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41343	41343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74623	74623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8544	8544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	186268		186268	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	341	341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	539666	353398	186268	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	68241		21958	
Location, charges locatives et de copropriété	122572		37455	
Personnel extérieur à l’entreprise	140586		28458	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7402		8294	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107304		43219	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	446105		139383	
Taxe professionnelle	4394			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	198		11264	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4592		11264	
Montant de la TVA. collectée	119037		24047	
Total TVA. déductible sur biens et services	74185		20404	
Effectif moyen du personnel	17		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17		16