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BILAN CRECHES EXPANSION DROME-ARDECHE 2018 Siren 813369865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4800	2781	2019	2979
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	1043	757	1117
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54337	7292	47045	6594
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	60937	11116	49821	10690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53894		53894	18806
Autres créances	12595		12595	69
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14880		14880	34725
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	81370		81370	53600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	142306	11116	131190	64290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3549		1424	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18446		19125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28595		27149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51321		18950	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12049			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1692		528	
Dettes fiscales et sociales	36119		17658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1415		5	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	102595		37141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	131190		64290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102595		37141	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	335219		335219	185686
Chiffres d’affaires nets	335219		335219	185686
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6199	7372
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1264	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			342689	193058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15340	7572
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94145	48641
Impôts, taxes et versements assimilés			12565	6579
Salaires et traitements			170874	84099
Charges sociales			20728	16097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6393	2646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	
Total des charges d’exploitation (II) 			320095	165634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22593	27424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1158	769
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1158	769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1158	-769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21435	26655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	558			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	558			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-558			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2431		7530	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	342689		193058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	324243		173933	
BENEFICE OU PERTE	18446		19125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	686			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1264			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4800		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1800		
Total Immobilisations corporelles		8813		45523
Total Immobilisations financières				
Total Général		15413		45523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				60937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1821	960		2781
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	683	360		1043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2219	5073		7292
AMORTISSEMENTS Total Général	4723	6393		11116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53894			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5153			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6792			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	642			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	66489	66489		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13191	13191		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38130	38130		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1692	1692		
Personnel et comptes rattachés	17310	17310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11566	11566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2143	2143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17149	17149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1415	1415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102595	102595		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38580			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6209			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	5100			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15333		9089	
Location, charges locatives et de copropriété	42780		21758	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88		52	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35943		17742	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94145		48641	
Taxe professionnelle			301	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12565		6278	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12565		6579	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9