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BILAN CARITAS HABITAT 2020 Siren 813316320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90080	88962	1117	8103
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2357240		2357240	575870
Constructions	4139488	232051	3907437	1291325
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2694	620	2073	2252
Autres immobilisations corporelles	358750	20386	338363	3228
Immobilisations en cours	1389689	739650	650039	268341
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5995		5995	5700
TOTAL (I)	8343938	1081671	7262267	2154822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93829	23144	70684	2026
Autres créances	3231394	94055	3137338	2252078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30302		30302	
Disponibilités	4436065		4436065	5756006
Charges constatées d’avance	8060		8060	4486
TOTAL (II)	7799651	117200	7682451	8014596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16143590	1198871	14944718	10169419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12523500		9259500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-531064		-1566517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	472637		1035452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12465072		8728435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2058458		946877	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6869		1929	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312766		334340	
Dettes fiscales et sociales	71342		142837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14878		15000	
Produits constatés d’avance (2)	15331			
TOTAL (IV)	2479645		1440983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14944718		10169419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	460908		526079	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	259			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	123908		123908	17048
Chiffres d’affaires nets	123908		123908	17048
				
Production stockée				
Production immobilisée			201021	230295
Subventions d’exploitation			900000	2100000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				540
Autres produits			258	7
Total des produits d’exploitation (I)			1225188	2347891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241487	183392
Impôts, taxes et versements assimilés			45285	25391
Salaires et traitements			243978	194332
Charges sociales			110726	84479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78864	50670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6418	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2359	320
Total des charges d’exploitation (II) 			729119	538588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			496068	1809303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6572	9768
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6572	9768
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19648	16588
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19648	16588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13076	-6819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			482991	1802483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	909			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9445		761260	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10354		761260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10354		-761260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1231760		2357660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	759123		1322207	
BENEFICE OU PERTE	472637		1035452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			540	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1855		315	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88736		1431
Total Immobilisations corporelles		2924905		7059706
Total Immobilisations financières		5700		295
Total Général		3019341		7061433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			87	90080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1736749		8247863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5995
Total Général		1736749	87	8343938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80632	8418	87	88962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53682	199375		253058
AMORTISSEMENTS Total Général	134314	207793	87	342021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	730204	9445		739650
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		23144		23144
Autres provisions pour dépréciation	94055			94055
Total Provisions pour dépréciation	824260	32590		856850
TOTAL GENERAL	824260	32590		856850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6418		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9445		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5995		5995	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93829	93829		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	459	459		
Impôts sur les bénéfices	5772	5772		
T. V. A.	213050	213050		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3000000	3000000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12112	12112		
Charges constatées d’avance	8060	8060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3339278	3333283	5995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	259	259		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2058198	39460	274055	
Emprunts et dettes financières divers	6869	6869		
Fournisseurs et comptes rattachés	312766	312766		
Personnel et comptes rattachés	15983	15983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44402	44402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1623	1623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9333	9333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14878	14878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15331	15331		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2479645	460908	274055	1744682
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1143295			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	61905			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	119481			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60100			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	241487			
Taxe professionnelle	70			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45215			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45285			
Montant de la TVA. collectée	30093			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel