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BILAN CARITAS HABITAT 2019 Siren 813316320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88736	80632	8103	25233
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	575870		575870	575870
Constructions	1326707	35381	1291325	1087608
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2694	441	2252	2432
Autres immobilisations corporelles	21088	17860	3228	4891
Immobilisations en cours	998545	730204	268341	615450
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5700		5700	5700
TOTAL (I)	3019341	864519	2154822	2317187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2026		2026	
Autres créances	2346134	94055	2252078	120376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5756006		5756006	6480854
Charges constatées d’avance	4486		4486	4484
TOTAL (II)	8108652	94055	8014596	6605716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11127994	958574	10169419	8922903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9259500		9275600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1566517		-952964	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1035452		-613552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8728435		7709082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	946877		978304	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1929		2126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334340		203537	
Dettes fiscales et sociales	142837		29851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1440983		1213820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10169419		8922903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	526079		266943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17048		17048	50989
Chiffres d’affaires nets	17048		17048	50989
				
Production stockée				
Production immobilisée			230295	155000
Subventions d’exploitation			2100000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			540	
Autres produits			7	65
Total des produits d’exploitation (I)			2347891	206054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183392	327420
Impôts, taxes et versements assimilés			25391	-22837
Salaires et traitements			194332	205062
Charges sociales			84479	76156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50670	27584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				63000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			320	8
Total des charges d’exploitation (II) 			538588	676395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1809303	-470340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9768	12268
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9768	12268
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16588	2737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16588	2737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6819	9531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1802483	-460809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			152742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	761260			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	761260		152742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-761260		-152742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5771			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2357660		218322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1322207		831874	
BENEFICE OU PERTE	1035452		-613552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	540			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	315			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88736		
Total Immobilisations corporelles		2369395		789781
Total Immobilisations financières		5700		
Total Général		2463831		789781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88736
Virement postes immobilisations corporelles en cours		234271		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		234271		2924905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5700
Total Général		234271		3019341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63502	17129		80632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20141	33541		53682
AMORTISSEMENTS Total Général	83644	50670		134314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	63000	667204		730204
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		94055		94055
Total Provisions pour dépréciation	63000	761260		824260
TOTAL GENERAL	63000	761260		824260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		761260		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5700		5700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2026	2026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46	46		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	999	999		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	227550	227550		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2100000	2100000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17537	17537		
Charges constatées d’avance	4486	4486		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2358346	2352646	5700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	946877	31973	133544	781358
Emprunts et dettes financières divers	1929	1929		
Fournisseurs et comptes rattachés	334340	334340		
Personnel et comptes rattachés	10193	10193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26542	26542		
Impôts sur les bénéfices	5771	5771		
T.V.A.	95292	95292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5037	5037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15000	15000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1440983	526079	133544	781358
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38866			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83185			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61341			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	183392			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25391			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25391			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel