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BILAN CARITAS HABITAT 2018 Siren 813316320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88736	63502	25233	42363
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	575870		575870	6735
Constructions	1092436	4827	1087608	35081
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2694	261	2432	2612
Autres immobilisations corporelles	19944	15052	4891	6033
Immobilisations en cours	678450	63000	615450	146088
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5700		5700	5700
TOTAL (I)	2463831	146644	2317187	244612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3540
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	120376		120376	71657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6480854		6480854	4373360
Charges constatées d’avance	4484		4484	6707
TOTAL (II)	6605716		6605716	4455266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9069547	146644	8922903	4699877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9275600		5310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-952964		-399291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-613552		-553674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7709082		4357035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	978304		31605	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2126		107104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203537		108139	
Dettes fiscales et sociales	29851		95994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1213820		342842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8922903		4699877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266943		312037	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	50989		50989	1919
Chiffres d’affaires nets	50989		50989	1919
				
Production stockée				
Production immobilisée			155000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			65	182
Total des produits d’exploitation (I)			206054	2101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			327420	274767
Impôts, taxes et versements assimilés			-22837	48051
Salaires et traitements			205062	139840
Charges sociales			76156	61258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27584	40570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			63000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	905
Total des charges d’exploitation (II) 			676395	565391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-470340	-563290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12268	10754
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12268	10754
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2737	282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2737	282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9531	10472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-460809	-552818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152742		856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152742		856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152742		-856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	218322		12855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	831874		566528	
BENEFICE OU PERTE	-613552		-553674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88736		
Total Immobilisations corporelles		206235		4080257
Total Immobilisations financières		5700		
Total Général		300671		4080257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88736
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1917098		2369395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5700
Total Général		1917098		2463831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46372	17129		63502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9686	10454		20141
AMORTISSEMENTS Total Général	56059	27584		83644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		63000		63000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		63000		63000
TOTAL GENERAL		63000		63000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5700		5700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3798	3798		
T. V. A.	107963	107963		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8614	8614		
Charges constatées d’avance	4484	4484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130561	124861	5700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	978304	31427	165518	
Emprunts et dettes financières divers	2126	2126		
Fournisseurs et comptes rattachés	203537	203537		
Personnel et comptes rattachés	6876	6876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17744	17744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5231	5231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1213820	266943	165518	781358
Emprunts souscrits en cours d’exercice	947500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	45907			
Personnel extérieur à l’entreprise	228			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	133196			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	148088			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	327420			
Taxe professionnelle	68			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-22905			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-22837			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4