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BILAN SUPERETTE DE LA GARE 2018 Siren 813271251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5000	5000		
Autres immobilisations corporelles	4268	1840	2428	3289
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	59268	6840	52428	53289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31050		31050	34301
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3926		3926	2249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2390		2390	2818
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	37366		37366	39368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	96634	6840	89794	92657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	119			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8154		-10418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9750		2383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3715		-6035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2248		4015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20953		20624	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15225		14074	
Dettes fiscales et sociales	9863		11188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37790		48790	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	86078		98692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	89794		92657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86078		98692	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2186		3923	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	281686		281686	266760
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	281686		281686	266760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			67	96
Total des produits d’exploitation (I)			281753	266856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			190815	180655
Variation de stock (marchandises)			3251	-51
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-331	-156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24116	23199
Impôts, taxes et versements assimilés			2708	1990
Salaires et traitements			39758	47823
Charges sociales			10178	11762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			861	451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	2
Total des charges d’exploitation (II) 			271384	265675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10369	1181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			240	357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			240	357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-240	-357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10129	824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	379		690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	379		690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-379		-690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	281753		266856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	272002		264473	
BENEFICE OU PERTE	9750		2383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		8939		329
Total Immobilisations financières				
Total Général		58939		329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				59268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5979	861		6840
AMORTISSEMENTS Total Général	5979	861		6840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	460	460		
Impôts sur les bénéfices	1306	1306		
T. V. A.	2160	2160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3926	3926		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2248	2248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15225	15225		
Personnel et comptes rattachés	3670	3670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3200	3200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2419	2419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	574	574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20953	20953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37790	37790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86078	86078		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	315		204	
Location, charges locatives et de copropriété	10840		10840	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3587		3589	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9373		8566	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24116		23199	
Taxe professionnelle	1327		1373	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1381		617	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2708		1990	
Montant de la TVA. collectée	34602		32769	
Total TVA. déductible sur biens et services	27114		27151	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4