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BILAN PROSALIE 2016 Siren 813274222
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 2500 550 1950
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 252 22 229
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2520500 2520500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 20000 20000
TOTAL (I) 2543252 572 2542679
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 246949 246949
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 17925 17925
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 264874 264874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV) 76519 76519
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2884646 572 2884073
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -8009
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 288887
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 2272
TOTAL (I) 683150
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 339273
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1268295
Emprunts et dettes financières divers (4) 262895
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5290
Dettes fiscales et sociales 170
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 325000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2200923
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2884073
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 497364
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 14543
Impôts, taxes et versements assimilés 170
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 15236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -15236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 339985
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2420
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 342405
Dotations financières sur amortissements et provisions 12753
Intérêts et charges assimilées 40476
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 53230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 289174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 273938
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2100
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2100
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2100
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -17049
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 342405
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 53517
BENEFICE OU PERTE 288887
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 252
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 2530500 10000
Total Général 2533000 10252
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 252
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2540500
Total Général 2543252
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 50 500 550
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 22 22
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général 50 522 572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 2272
Total Provisions réglementées 172 2100 2272
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 172 2100 2272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 2100
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 20000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 178344
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 68605
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 266949 246949 20000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 339273
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1268295 154009 908270
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5290 5290
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 170 170
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 262895 262895
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 325000 75000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2200923 497364 908270 795288
Emprunts souscrits en cours d’exercice 89273
Emprunts remboursés en cours d’exercice 142857
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 13164
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 1379
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 14543
Taxe professionnelle 170
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 170
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel