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BILAN POLEOHPTAVISION65 2017 Siren 813283587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	485250		485250	485250
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5356	2167	3189	4486
Autres immobilisations corporelles	39980	3485	36494	33463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	809		809	809
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	531395	5653	525742	524008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98341	37731	60610	43169
Autres créances	34468		34468	38138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	406407		406407	132727
Charges constatées d’avance	11156		11156	
TOTAL (II)	550372	37731	512641	214034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1081767	43384	1038383	738043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80006			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	388559		84006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	512565		124006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307497		363354	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60784		189496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27213		19269	
Dettes fiscales et sociales	123532		35014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6792		6904	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	525818		614036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1038383		738043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274991		306833	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1481164		1481164	769658
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1481164		1481164	769658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				34787
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1481164	804445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7047	2536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146839	99652
Impôts, taxes et versements assimilés			16778	29360
Salaires et traitements			501371	383146
Charges sociales			200823	166040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3775	1878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37731	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			393	
Total des charges d’exploitation (II) 			914757	682612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			566407	121833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3468	2886
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3468	2886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3468	-2886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			562939	118947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5606		2026	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5606		2026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5798		1953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5798		1953	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-192		73	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174188		35014	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1486770		806471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1098211		722465	
BENEFICE OU PERTE	388559		84006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17636		12484	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			34787	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	117896		115800	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		485250		
Total Immobilisations corporelles		39827		5509
Total Immobilisations financières		809		
Total Général		525886		5509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				485250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				809
Total Général				531395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1878	3775		5653
AMORTISSEMENTS Total Général	1878	3775		5653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		37731		37731
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		37731		37731
TOTAL GENERAL		37731		37731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37731		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	37731	37731		
Autres créances clients	60610	60610		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18033	18033		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16435	16435		
Charges constatées d’avance	11156	11156		
TOTAL ETAT DES CREANCES	143965	143965		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	307497	56670	231224	19603
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27213	27213		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82	82		
Impôts sur les bénéfices	121664	121664		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1786	1786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60784	60784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6792	6792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	525818	274991	231224	19603
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel