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BILAN PHARMACIE CENTRALE 2019 Siren 813202991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2198	2198		1125
Fonds commercial	1280000		1280000	1280000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3873	3532	342	1532
Autres immobilisations corporelles	187191	36853	150338	53421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				38000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3350		3350	2450
Prêts				
Autres immobilisations financières	17247		17247	14997
TOTAL (I)	1493860	42583	1451276	1391525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	88883		88883	73055
Avances et acomptes versés sur commandes	8100		8100	
Clients et comptes rattachés	71807		71807	54298
Autres créances	89532		89532	172843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29716		29716	76513
Charges constatées d’avance	580		580	1116
TOTAL (II)	288618		288618	377826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1782478	42583	1739895	1769351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	301680		193397	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82773		108283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	494453		411680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1051390		1152901	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83485		78928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77720		96749	
Dettes fiscales et sociales	31447		26156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1400		2936	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1245442		1357671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1739895		1769351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	296256		306281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1204426		1204426	1053389
Production vendue biens				
Production vendue services	175969		175969	144420
Chiffres d’affaires nets	1380395		1380395	1197810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	330
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6230	1520
Autres produits			727	8042
Total des produits d’exploitation (I)			1391352	1207701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			950708	798751
Variation de stock (marchandises)			-15828	-12107
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2338	106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96184	82150
Impôts, taxes et versements assimilés			3409	3063
Salaires et traitements			156653	122363
Charges sociales			25989	20642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23635	7115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6414	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1249502	1022088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141850	185614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			867	924
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			867	924
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8785	31501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8785	31501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7917	-30576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133933	155037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14356		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14356		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14356		-1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36804		46753	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1392220		1208626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1309446		1100343	
BENEFICE OU PERTE	82773		108283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6230		1520	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1282198		
Total Immobilisations corporelles		110829		118236
Total Immobilisations financières		17447		3150
Total Général		1410474		121386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1282198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38000	191065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20597
Total Général			38000	1493860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1073	1125		2198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17875	22510		40385
AMORTISSEMENTS Total Général	18949	23635		42583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17247		17247	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71807	71807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8512	8512		
T. V. A.	26202	26202		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54819	54819		
Charges constatées d’avance	580	580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	179167	161920	17247	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1051390	102204	415836	533350
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77720	77720		
Personnel et comptes rattachés	18474	18474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8533	8533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1072	1072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3368	3368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1400	1400		
Groupe et associés	83485	83485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1245442	296256	415836	533350
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel