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BILAN PHARMACIE CENTRALE 2017 Siren 813202991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	738	738		
Fonds commercial	1280000		1280000	1280000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3819	1550	2269	2325
Autres immobilisations corporelles	19639	9545	10093	14866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1550		1550	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	13870		13870	13870
TOTAL (I)	1319616	11833	1307782	1311561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60948		60948	60425
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	32680		32680	28766
Capital souscrit et appelé, non versé	110752		110752	85443
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50428		50428	77435
Charges constatées d’avance	653		653	581
TOTAL (II)	255462		255462	252650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1575077	11833	1563244	1564210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55099			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138298		65099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303397		165099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1055244		1156876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101001		101001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54627		96144	
Dettes fiscales et sociales	48975		38034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7056	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1259847		1399112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1563244		1564210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	306929		343868	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1029931		1029931	1109549
Production vendue biens				
Production vendue services	153659		153659	136083
Chiffres d’affaires nets	1183589		1183589	1245632
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2400	2519
Autres produits			5153	8
Total des produits d’exploitation (I)			1191143	1248160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			764853	913358
Variation de stock (marchandises)			-524	-60425
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				5347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74142	137202
Impôts, taxes et versements assimilés			2646	60369
Salaires et traitements			119134	80702
Charges sociales			20528	8423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5548	6286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1042	10
Total des charges d’exploitation (II) 			987369	1151273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203774	96887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1095	213
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1095	213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8579	10268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8579	10268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7484	-10055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196289	86833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84		193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84		193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84		-193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57907		21541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1192238		1248373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1053939		1183274	
BENEFICE OU PERTE	138298		65099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2400		2519	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1280738		
Total Immobilisations corporelles		22739		719
Total Immobilisations financières		14370		1050
Total Général		1317847		1769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1280738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15420
Total Général				1319616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	738			738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5548	5548		11095
AMORTISSEMENTS Total Général	6286	5548		11833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13870			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32680			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1395			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1651			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18941			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88766			
Charges constatées d’avance	653			
TOTAL ETAT DES CREANCES	157955	144085	13870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1055244	102326	416330	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54627	54627		
Personnel et comptes rattachés	6443	6443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4553	4553		
Impôts sur les bénéfices	35119	35119		
T.V.A.	1948	1948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	912	912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101001	101001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1259847	306929	416330	536588
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel