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BILAN PB1 2021 Siren 813220753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	555000		555000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1694	1694		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20820	19873	947	
Autres immobilisations corporelles	42983	37475	5508	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	620497	59042	561455	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6694		6694	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8532		8532	
Autres créances	33909		33909	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	335758		335758	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	384893		384893	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1005389	59042	946348	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	42844			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132956			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	835800			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27932			
Dettes fiscales et sociales	82615			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110548			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	946348			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	110548			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1275382		1275382	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1275382		1275382	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			81994	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59865	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1417246	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			246	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			397107	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6078	
Autres achats et charges externes			382875	
Impôts, taxes et versements assimilés			21882	
Salaires et traitements			265502	
Charges sociales			68536	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7356	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97812	
Total des charges d’exploitation (II) 			1235239	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182006	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			419	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			419	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-419	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181587	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9186			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16856			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26042			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22632			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1417288			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1284332			
BENEFICE OU PERTE	132956			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		555000		
Total Immobilisations corporelles		96857		
Total Immobilisations financières				
Total Général		651857		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				555000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31360	65497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			31360	620497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83045	7356	31360	59042
AMORTISSEMENTS Total Général	83045	7356	31360	59042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8532	8532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2434	2434		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	368	368		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31106	31106		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	42441	42441		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27932	27932		
Personnel et comptes rattachés	49367	49367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30435	30435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2639	2639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	175	175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110548	110548		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	45000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6482			
Location, charges locatives et de copropriété	37393			
Personnel extérieur à l’entreprise	462			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	269876			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68661			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	382875			
Taxe professionnelle	15262			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6620			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21882			
Montant de la TVA. collectée	127538			
Total TVA. déductible sur biens et services	108353			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	13