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BILAN PB1 2018 Siren 813220753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	555000		555000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1694	925	768	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22807	14829	7978	
Autres immobilisations corporelles	63266	48298	14968	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	642767	64052	578715	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1817		1817	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	635		635	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4173		4173	
Autres créances	88549		88549	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100192		100192	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	195365		195365	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	838132	64052	774080	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	23464			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15424			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	698889			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	713			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44795			
Dettes fiscales et sociales	29682			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	75191			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	774080			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75191			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	988789		988789	
Production vendue biens				
Production vendue services	42220		42220	
Chiffres d’affaires nets	1031008		1031008	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16586	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1047596	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			3337	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			357476	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1817	
Autres achats et charges externes			308946	
Impôts, taxes et versements assimilés			5633	
Salaires et traitements			277568	
Charges sociales			65889	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19274	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1019	
Total des charges d’exploitation (II) 			1037325	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10271	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10271	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5928			
Total des produits exceptionnels (VII)	10428			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2855			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2131			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4992			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5435			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	282			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1058024			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1042599			
BENEFICE OU PERTE	15424			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2800			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22514			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		555000		
Total Immobilisations corporelles		83967		11750
Total Immobilisations financières				
Total Général		638967		11750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				555000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7950	87767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7950	642767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50591	19274	5813	64052
AMORTISSEMENTS Total Général	50591	19274	5813	64052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4173	4173		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1643	1643		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16097	16097		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70809	70809		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	92722	92722		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44795	44795		
Personnel et comptes rattachés	14072	14072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13503	13503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2107	2107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	713	713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	75191	75191		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2800			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22062			
Location, charges locatives et de copropriété	104383			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	93398			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89102			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	308946			
Taxe professionnelle	459			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5174			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5633			
Montant de la TVA. collectée	98879			
Total TVA. déductible sur biens et services	56171			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6