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BILAN FORMAPACA 2021 Siren 813285871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2210	606	1604	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	88750	8750	80000	80000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9587	5414	4173	6007
Autres immobilisations corporelles	51858	29181	22677	33306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	152405	43951	108453	119313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73447	1774	71673	6234
Autres créances	26066		26066	48617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206207		206207	71320
Charges constatées d’avance	6848		6848	11353
TOTAL (II)	312568	1774	310794	137525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	464973	45725	419247	256838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1503		1503	
Report à nouveau	-27884		45925	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46461		-73808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23381		-23081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1959		3769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	351798		230316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16225		22304	
Dettes fiscales et sociales	25884		19585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3944	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	395867		279918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	419247		256838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	395867		279918	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	246031		246031	23044
Chiffres d’affaires nets	246031		246031	23044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				18796
Autres produits			6	161
Total des produits d’exploitation (I)			246038	42001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89323	59043
Impôts, taxes et versements assimilés			3425	1781
Salaires et traitements			54023	59419
Charges sociales			19110	10389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12746	12259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1774	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	10
Total des charges d’exploitation (II) 			180422	142901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65615	-100900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2768	1678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2768	1678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2759	-1664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62856	-102563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	539			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	539			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	539			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16934		-28755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	246586		42016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	200125		115824	
BENEFICE OU PERTE	46461		-73808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		18796	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89074		1886
Total Immobilisations corporelles		61444		
Total Immobilisations financières				
Total Général		150518		1886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				152405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9074	282		9356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22131	12464		34595
AMORTISSEMENTS Total Général	31205	12746		43951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1774		1774
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1774		1774
TOTAL GENERAL		1774		1774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1774		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2129	2129		
Autres créances clients	71318	71318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4817	4817		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2785	2785		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18464	18464		
Charges constatées d’avance	6848	6848		
TOTAL ETAT DES CREANCES	106361	106361		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1959	1959		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16225	16225		
Personnel et comptes rattachés	3653	3653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10017	10017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10049	10049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2166	2166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	351798	351798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	395867	395867		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1809			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5315			
Location, charges locatives et de copropriété	15033			
Personnel extérieur à l’entreprise	861			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34471			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33644			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	89323			
Taxe professionnelle	2163			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1262			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3425			
Montant de la TVA. collectée	34867			
Total TVA. déductible sur biens et services	14517			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2