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BILAN DOUX CALINS POUR PETITS MALINS 2018 Siren 813213436				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	18500	7283	11217	13860
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	2850		2850	2850
Total Actif Immobilisé	21350	7283	14067	16710
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	98792	11590	87202	59381
Créances – Autres	14962		14962	10231
Valeurs mobilières de placement	77		77	77
Disponibilités	3952		3952	3185
Caisse				
Charges constatées d’avance	943		943	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	118725	11590	107135	72874
Total général Actif	140075			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-8077	-22372
Résultat de l’exercice			8259	14295
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6182	-2077
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19014	25938
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7082	6078
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15309		
Autres dettes			88924	59645
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			115021	91662
Total général Passif			121203	89585
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11979	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	186956		133293	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3616		4080	
Autres produits	6651		348	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	197223		137720	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44470		37254	
(dont taxe professionnelle)	910			
Impôts, taxes et versements assimilés	2362		1833	
Rémunérations du personnel 	106286		71884	
Charges sociales	11611		6229	
Dotations aux amortissements	2643		2643	
Dotations aux provisions	11590			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5987		2942	
Total des charges d’exploitation	184948		122785	
Résultat d’exploitation	12275		14935	
Produits financiers	14		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	364		642	
Charges exceptionnelles	2133			
Impôts sur les bénéfices	1532			
Bénéfice ou perte	8259		14295	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16662			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4762			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			21350	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			11590	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			11590	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16662	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4762	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel