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BILAN AK TOULOUSE 2019 Siren 813239084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10560	9294	1266	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	305000		305000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	850000	13104	836896	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11517	9837	1679	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7583		7583	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
TOTAL (I)	1199660	32235	1167424	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	96530		96530	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10171		10171	
Autres créances	226421		226421	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74806		74806	
Charges constatées d’avance	546		546	
TOTAL (II)	408474		408474	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1608133	32235	1575898	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	190830			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150199			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	348529			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	976883			
Emprunts et dettes financières divers (4)	67481			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167534			
Dettes fiscales et sociales	15471			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1227369			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1575898			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	361125			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1683388		1683388	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1683388		1683388	
				
Production stockée			-4504	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4152	
Autres produits			85	
Total des produits d’exploitation (I)			1683121	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1218658	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1081	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121934	
Impôts, taxes et versements assimilés			12826	
Salaires et traitements			68843	
Charges sociales			17976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15921	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			150	
Total des charges d’exploitation (II) 			1457390	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225731	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8051	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8051	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8051	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217680	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67481			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1683121			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1532922			
BENEFICE OU PERTE	150199			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4152			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10560		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		305000		
Total Immobilisations corporelles		13433		855667
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		343993		855667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10560
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				305000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				869100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général				1199660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7182	2112		9294
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9133	13809		22941
AMORTISSEMENTS Total Général	16314	15921		32235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10171	10171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	921	921		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	150000	150000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75500	75500		
Charges constatées d’avance	546	546		
TOTAL ETAT DES CREANCES	252138	237138	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	976883	110639	336135	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167534	167534		
Personnel et comptes rattachés	4714	4714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8791	8791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1245	1245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	721	721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67481	67481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1227369	361125	336135	530108
Emprunts souscrits en cours d’exercice	850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6187			
Location, charges locatives et de copropriété	50149			
Personnel extérieur à l’entreprise	28089			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37509			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121934			
Taxe professionnelle	6129			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6697			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12826			
Montant de la TVA. collectée	117337			
Total TVA. déductible sur biens et services	106633			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3