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BILAN AK SAINT-MAURICE 2017 Siren 813278355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20197	7080	13117	
Autres immobilisations corporelles	172472	58057	114416	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1			
Autres immobilisations financières	48000		48000	
TOTAL (I)	240669	65136	175533	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	57412		57412	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182		182	
Autres créances	283883		283883	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	304339		304339	
Charges constatées d’avance	623		623	
TOTAL (II)	646438		646438	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	887107	65136	821971	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	113929			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250444			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	371873			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157500			
Emprunts et dettes financières divers (4)	109024			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147185			
Dettes fiscales et sociales	33868			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2523			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	450098			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	821971			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292598			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2367636		2367686	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2367636		2367686	
				
Production stockée			-549	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7093	
Autres produits			1610	
Total des produits d’exploitation (I)			2375840	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1674015	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2703	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137123	
Impôts, taxes et versements assimilés			15092	
Salaires et traitements			110298	
Charges sociales			26880	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36905	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3120	
Total des charges d’exploitation (II) 			2006135	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			369705	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2490	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2490	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2490	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			367215	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116771			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2375840			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2125396			
BENEFICE OU PERTE	250444			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7093			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		190569		2100
Total Immobilisations financières		48000		
Total Général		238569		2100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				192669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48000
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28231	36905		65136
AMORTISSEMENTS Total Général	28231	36905		65136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	182			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1012			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2869			
Divers				
Groupe et associés	280002			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	623			
TOTAL ETAT DES CREANCES	332683	284688	48000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157500		157500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147185	147185		
Personnel et comptes rattachés	6873	6873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15948	15948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5057	5057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5990	5990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2520	2520		
Groupe et associés	109024	109024		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	450098	292598	157500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9600			
Location, charges locatives et de copropriété	100018			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27462			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	137123			
Taxe professionnelle	8371			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6721			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15092			
Montant de la TVA. collectée	149544			
Total TVA. déductible sur biens et services	138447			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5