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BILAN 4C CASH 2018 Siren 813292398				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	39750	18278	21472	
Immobilisations corporelles	108769	41172	67597	
Immobilisations financières	3599		3599	
Total Actif Immobilisé	152118	59450	92669	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	84452		84452	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	684		684	
Créances – Autres	22097		22097	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56119		56119	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5829		5829	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	169182		169182	
Total général Actif	321300			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6153	
Résultat de l’exercice			4402	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21555	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			121188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21278	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		75047		
Autres dettes			97830	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			240296	
Total général Passif			261850	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			133	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	769606			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3292			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	772898			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	446378			
Variation de stock (marchandises)	4088			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	419			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	120490			
(dont taxe professionnelle)	1530			
Impôts, taxes et versements assimilés	2521			
Rémunérations du personnel 	132624			
Charges sociales	17840			
Dotations aux amortissements	21046			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20474			
Total des charges d’exploitation	765881			
Résultat d’exploitation	7018			
Produits financiers	108			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2724			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4402			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	65716			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33681			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			133	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			151986	
Total Immobilisations (Augmentations)			133	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			65716	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33681	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel