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BILAN 4C CASH 2017 Siren 813292398				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	39750	12328	27422	
Immobilisations corporelles	108769	26936	81833	
Immobilisations financières	3467		3467	
Total Actif Immobilisé	151986	39264	112722	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	88541		88541	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	567		567	
Créances – Autres	16777		16777	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96710		96710	
Caisse				
Charges constatées d’avance	17100		17100	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	219695		219695	
Total général Actif	371680			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3216	
Résultat de l’exercice			10368	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17153	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			150838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33796	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		75047		
Autres dettes			130631	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			315264	
Total général Passif			332417	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			121021	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	807012			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4399			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	811411			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	473570			
Variation de stock (marchandises)	-3599			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1030			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	126616			
(dont taxe professionnelle)	2236			
Impôts, taxes et versements assimilés	3559			
Rémunérations du personnel 	141057			
Charges sociales	14753			
Dotations aux amortissements	21046			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19607			
Total des charges d’exploitation	797639			
Résultat d’exploitation	13772			
Produits financiers	111			
Produits exceptionnels				
Charges financières	3515			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10368			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	68370			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30660			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			151986	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			68370	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30660	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel