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BILAN Y2M 2023 Siren 813145166				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amortissement année 2023	Net année 2023	Net année 2022
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	125000	0	125000	125000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34190	21782	12408	13025
Immobilisations financières	1648	0	1648	1648
Total Actif Immobilisé	160838	21782	139056	139673
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12850	0	12850	9752
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4561	0	4561	2241
Créances – Autres	71518	0	71518	74833
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45402	0	45402	73600
Caisse				
Charges constatées d’avance	2233	0	2233	2046
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	136564	0	136564	162474
Total général Actif	297402	69568		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amortissement année 2023	Net année 2023	Net année 2022
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			195307	189792
Résultat de l’exercice			10589	5515
Provisions réglementées			8291	9278
Total des capitaux propres - Total I			219687	210085
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2551	13337
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18724	48000
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1864		
Autres dettes			34657	30724
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55932	92061
Total général Passif			275619	302146
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			511	0
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			842	0
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023		Exercice precédent T2022	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	83811		69568	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	103035		110020	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	500		0	
Autres produits	6		80	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	187352		179668	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	44530		44603	
Variation de stock (marchandises)	-3098		1218	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55015		50006	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2411		155	
Rémunérations du personnel 	60275		49577	
Charges sociales	14550		21907	
Dotations aux amortissements	1458		3875	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	35		561	
Total des charges d’exploitation	175175		171902	
Résultat d’exploitation	12177		7766	
Produits financiers	223		95	
Produits exceptionnels	987		591	
Charges financières	929		1963	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1869		973	
Bénéfice ou perte	10589		5515	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12948			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14261			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2023	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			842	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			159996	
Total Immobilisations (Augmentations)			842	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			597	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2023	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12948	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14261	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel