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BILAN TERRESENS VACANCES 2021 Siren 813168887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				433190
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43631	43425	206	4404
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20000		20000	20000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15187	9701	5486	8523
Autres immobilisations corporelles	113339	65477	47861	66592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7000		7000	7000
Créances rattachées à des participations	185323		185323	
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts				
Autres immobilisations financières	19545		19545	4545
TOTAL (I)	404193	118603	285590	111231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				9145
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145597		145597	
Avances et acomptes versés sur commandes	172219		172219	173024
Clients et comptes rattachés	5069281		5069281	2770565
Autres créances	788022		788022	512724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1386208		1386208	200329
Charges constatées d’avance	121593		121593	116167
TOTAL (II)	7682919		7682919	3781954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8087112	118603	7968509	4326375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1180			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22432			
Report à nouveau	17378		17378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77648		23612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	868637		790989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	401000		400000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			189159	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	139176		137125	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1317794		748533	
Dettes fiscales et sociales	1244084		791040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	620701		146529	
Produits constatés d’avance (2)	3377116		1123000	
TOTAL (IV)	7099872		3535386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7968509		4326375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	913461		913461	233968
Production vendue biens				
Production vendue services	2150623		2150623	3357475
Chiffres d’affaires nets	3064084		3064084	3591443
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			136227	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5013	2273
Autres produits			202	98
Total des produits d’exploitation (I)			3205526	3593814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			977199	149144
Variation de stock (marchandises)			-145597	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9145	8260
Autres achats et charges externes			1548037	2731650
Impôts, taxes et versements assimilés			126523	51286
Salaires et traitements			413970	457491
Charges sociales			152855	154526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25965	32089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18853	4581
Total des charges d’exploitation (II) 			3126950	3589026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78576	4788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2146	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2146	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2946	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2946	2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-800	2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77777	4789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6057		22620	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6057		22620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20792		1789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20792		1789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14735		20831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14606		2009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3213728		3616435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3136081		3592824	
BENEFICE OU PERTE	77648		23612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43631		
Total Immobilisations corporelles		148525		
Total Immobilisations financières		11713		200323
Total Général		203870		200323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				148525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				212036
Total Général				404193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39227	4198		43425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53411	21767		75178
AMORTISSEMENTS Total Général	92638	25965		118603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	185323		185323	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19545		19545	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5069281	5069281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7000	7000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	823	823		
Impôts sur les bénéfices	32233	32233		
T. V. A.	191191	191191		
Autres impôts, taxes versements assimilés	36685	36685		
Divers				
Groupe et associés	299962	299962		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220128	220128		
Charges constatées d’avance	121593	121593		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6183765	5978896	204869	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	401000	56956	344044	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1317794	1317794		
Personnel et comptes rattachés	108610	108610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209604	209604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	865239	865239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60631	60631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	620701	620701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3377116	3377116		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6960696	6616652	344044	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel