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BILAN TERRESENS VACANCES 2020 Siren 813168887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	433190		433190	70510
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43631	39227	4404	13780
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20000		20000	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15187	6664	8523	9402
Autres immobilisations corporelles	113339	46747	66592	70844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7000		7000	7000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts				
Autres immobilisations financières	4545		4545	
TOTAL (I)	203870	92638	111231	101193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9145		9145	17405
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	173024		173024	67055
Clients et comptes rattachés	2770565		2770565	1281666
Autres créances	512724		512724	218070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200329		200329	178995
Charges constatées d’avance	116167		116167	35788
TOTAL (II)	3781954		3781954	1798978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4419013	92638	4326375	1970681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	750000		172414	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17378		-100119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23612		117496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	790989		189792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	189159		88180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	137125		155824	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	748533		261301	
Dettes fiscales et sociales	791040		340613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146529		35628	
Produits constatés d’avance (2)	1123000		899345	
TOTAL (IV)	3535386		1780890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4326375		1970681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	189159			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	233968		233968	249000
Production vendue biens				
Production vendue services	3357475		3357475	2178932
Chiffres d’affaires nets	3591443		3591443	2427932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2273	413
Autres produits			98	34
Total des produits d’exploitation (I)			3593814	2428379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			149144	186710
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8260	8113
Autres achats et charges externes			2731650	1658633
Impôts, taxes et versements assimilés			51286	33999
Salaires et traitements			457491	305414
Charges sociales			154526	100381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32089	41040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4581	2215
Total des charges d’exploitation (II) 			3589026	2336504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4788	91875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2647
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2647
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				48
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				48
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2	2599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4789	94474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22620		28504	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22620		28504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1789		870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1789		870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20831		27634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2009		4612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3616435		2459531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3592824		2342034	
BENEFICE OU PERTE	23612		117496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43631		
Total Immobilisations corporelles		110944		37582
Total Immobilisations financières		7168		4545
Total Général		161743		42127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				148525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11713
Total Général				203870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29851	9376		39227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30698	22712		53411
AMORTISSEMENTS Total Général	60550	32089		92638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4545		4545	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2770565	2770565		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7300	7300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45803	45803		
T. V. A.	222101	222101		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17615	17615		
Divers				
Groupe et associés	171740	171740		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48166	48166		
Charges constatées d’avance	116167	116167		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3404002	3399457	4545	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000	400000		
Emprunts et dettes financières divers	189159		189159	
Fournisseurs et comptes rattachés	748533	748533		
Personnel et comptes rattachés	82221	82221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90338	90338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	538583	538583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79898	79898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146529	146529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1123000	1123000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3398261	3209102	189159	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel