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BILAN TERRESENS VACANCES 2019 Siren 813168887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	70510		70510	70510
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43631	29851	13780	20034
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13145	3743	9402	8573
Autres immobilisations corporelles	97799	26955	70844	63216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7000		7000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	161743	60550	101193	91991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17405		17405	25518
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	67055		67055	5518
Clients et comptes rattachés	1281666		1281666	108914
Autres créances	218070		218070	482782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178995		178995	49816
Charges constatées d’avance	35788		35788	10779
TOTAL (II)	1798978		1798978	683327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2031231	60550	1970681	845828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	172414		172414	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-100119		-273312	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117496		173193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189792		72295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	88180			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	155824		81619	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261301		406487	
Dettes fiscales et sociales	340613		35801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35628			
Produits constatés d’avance (2)	899345		249626	
TOTAL (IV)	1780890		773533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1970681		845828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	88180			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	249000		249000	
Production vendue biens				
Production vendue services	2178932		2178932	797757
Chiffres d’affaires nets	2427932		2427932	797757
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			413	933
Autres produits			34	3
Total des produits d’exploitation (I)			2428379	798694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			186710	18324
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				24184
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8113	-25518
Autres achats et charges externes			1658633	444164
Impôts, taxes et versements assimilés			33999	3881
Salaires et traitements			305414	108601
Charges sociales			100381	36679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41040	15018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2215	902
Total des charges d’exploitation (II) 			2336504	626236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91875	172458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2647	1500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2647	1502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2599	1502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94474	173960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28504		15	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28504		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	870		781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	870		781	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27634		-766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4612			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2459531		800211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2342034		627017	
BENEFICE OU PERTE	117496		173193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33381		10250
Total Immobilisations corporelles		77952		32992
Total Immobilisations financières		168		
Total Général		111501		43242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				168
Total Général				154743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13347	16504		29851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6163	24536		30698
AMORTISSEMENTS Total Général	19510	41039		60550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1281666	1281666		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6300	6300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3076	3076		
T. V. A.	61314	61314		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	140524	140524		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6856	6856		
Charges constatées d’avance	35788	35788		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1535524	1535524		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	88180		88180	
Fournisseurs et comptes rattachés	261301	261301		
Personnel et comptes rattachés	46690	46690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27786	27786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	239781	239781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26356	26356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35628	35628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	899345	899345		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1625066	1536886	88180	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel