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BILAN SOMARSI 2016 Siren 813148228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	183373		183373	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	
Constructions	860000	64500	795500	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71360	8991	62369	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1314733	73491	1241242	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	432		432	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	789		789	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1070		1070	
Autres créances	90346		90346	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8740		8740	
Charges constatées d’avance	2309		2309	
TOTAL (II)	103686		103686	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1418419	73491	1344928	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	529020			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51257			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	580277			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	621987			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1216			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62714			
Dettes fiscales et sociales	68160			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10574			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	764651			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1344928			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	908642		908642	
Production vendue biens				
Production vendue services	4201		4201	
Chiffres d’affaires nets	912843		912843	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			701	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1298	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			914842	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43842	
Variation de stock (marchandises)			-789	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9639	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-432	
Autres achats et charges externes			360797	
Impôts, taxes et versements assimilés			33615	
Salaires et traitements			214255	
Charges sociales			70361	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73491	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2696	
Total des charges d’exploitation (II) 			807474	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107368	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10405	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10405	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10405	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96963	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45688			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	914921			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	863664			
BENEFICE OU PERTE	51257			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1298			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2696			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183373
Total Immobilisations corporelles				1131360
Total Immobilisations financières				
Total Général				1314733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183373
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1131360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1314733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		73491		73491
AMORTISSEMENTS Total Général		73491		73491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1070			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6482			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83864			
Charges constatées d’avance	2309			
TOTAL ETAT DES CREANCES	93725	93725		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	621987	104552	516440	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62714	62714		
Personnel et comptes rattachés	7756	7756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24399	24399		
Impôts sur les bénéfices	32684	32684		
T.V.A.	745	745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2575	2575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1216	1216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10574	10574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	764651	247216	516440	995
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	856560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60426			
Location, charges locatives et de copropriété	676			
Personnel extérieur à l’entreprise	4884			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	86261			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	208550			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	360797			
Taxe professionnelle	11124			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22491			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33615			
Montant de la TVA. collectée	90873			
Total TVA. déductible sur biens et services	51836			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6