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BILAN PROSPORT XXI 2021 Siren 813194933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8839	8839		
Fonds commercial	280000		280000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32458	4336	28121	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61631	55885	5746	
Autres immobilisations corporelles	262251	189363	72887	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30380		30380	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52681		52681	
TOTAL (I)	728242	258424	469818	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	912938		912938	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131489	10462	121027	
Autres créances	976113		976113	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183556		183556	
Charges constatées d’avance	183645		183645	
TOTAL (II)	2387744	10462	2377281	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3115987	268887	2847099	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39649			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184785			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264435			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	531420			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490769			
Dettes fiscales et sociales	215405			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3894			
Autres dettes	1340674			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2582664			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2847099			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2143057			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3899402		3899402	
Production vendue biens	221		221	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3899623		3899623	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1982	
Autres produits			615	
Total des produits d’exploitation (I)			3912221	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2278917	
Variation de stock (marchandises)			15782	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15688	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			588947	
Impôts, taxes et versements assimilés			64996	
Salaires et traitements			434063	
Charges sociales			109787	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46849	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			163014	
Total des charges d’exploitation (II) 			3718047	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194173	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34037	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34049	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8560	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8560	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25488	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219662	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10390			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10390			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10390			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45267			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3956660			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3771875			
BENEFICE OU PERTE	184785			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1982			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		288839		
Total Immobilisations corporelles		343954		12387
Total Immobilisations financières		82081		979
Total Général		714875		13366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				288839
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				356341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83061
Total Général				728242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8839			8839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202735	46849		249585
AMORTISSEMENTS Total Général	211574	46849		258424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10462			10462
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10462			10462
TOTAL GENERAL	10462			10462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52681		52681	
Clients douteux ou litigieux	12255		12255	
Autres créances clients	119234	119234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103664	103664		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	223	223		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	872226	872226		
Charges constatées d’avance	183645	183645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1343930	1278993	64936	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	531420	92313	439107	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	490769	490769		
Personnel et comptes rattachés	79661	79661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29364	29364		
Impôts sur les bénéfices	15000	15000		
T.V.A.	61125	61125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30253	30253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3894	3894		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1340674	1340674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2582164	2143057	439107	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78118			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	21