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BILAN PORTES-VELO 2018 Siren 813178860				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3574	2325	1249	
Immobilisations corporelles	101185	37386	63798	
Immobilisations financières	90		90	
Total Actif Immobilisé	104849	39712	65137	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	88142	9584	78558	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4881		4881	
Créances – Autres	2870		2870	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51221		51221	
Caisse				
Charges constatées d’avance	113		113	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	147227	9584	137643	
Total général Actif	252076			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			22063	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4032	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48095	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			67383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8591	
Fournisseurs et comptes rattachés			65460	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1		
Autres dettes			13251	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			154686	
Total général Passif			202780	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			52003	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22119	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	295151			
Production vendue de biens – France	76			
Production vendue de services - France	12424			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	1824			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	310475			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	224675			
Variation de stock (marchandises)	-22562			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-4013			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62484			
(dont taxe professionnelle)	2187			
Impôts, taxes et versements assimilés	2513			
Rémunérations du personnel 	24969			
Charges sociales	3408			
Dotations aux amortissements	15011			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	306484			
Résultat d’exploitation	3991			
Produits financiers	68			
Produits exceptionnels	1908			
Charges financières	1987			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-51			
Bénéfice ou perte	4032			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			82730	
Total Immobilisations (Augmentations)			22119	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel