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BILAN POLE AERONAUTIQUE ISTRES - ETANG DE BERRE 2019 Siren 813190303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1422118	10535	1411583	1414966
Constructions	8380691	792224	7588467	7757679
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25971	10593	15378	18705
Autres immobilisations corporelles	452942	67643	385299	363206
Immobilisations en cours	15856271		15856271	6602625
Avances et acomptes				95465
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251		251	251
TOTAL (I)	26139044	881795	25257249	16252898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2730609		2730609	2730609
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	444612		444612	28802
Autres créances	45065		45065	3988449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4226175		4226175	2812478
Charges constatées d’avance	157722		157722	37306
TOTAL (II)	7604183		7604183	9597644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33743228	881795	32861433	25850542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	17658000		14954800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1298006		-1540	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-917720		-1296466	
Subventions d’investissement	3568300		3813386	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19010574		17470180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8300000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4406597		4030176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1082607		4207325	
Dettes fiscales et sociales	61655		142860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13850858		8380362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32861433		25850542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1653770		8380362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	300000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	250974		250974	83616
Chiffres d’affaires nets	250974		250974	83616
				
Production stockée				
Production immobilisée			260387	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49715	18408
Autres produits			14247	47
Total des produits d’exploitation (I)			575323	102071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			781114	638897
Impôts, taxes et versements assimilés			195637	298855
Salaires et traitements			140343	141579
Charges sociales			64537	56447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224972	222619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11814	40523
Total des charges d’exploitation (II) 			1418418	1398920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-843095	-1296849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			184547	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184547	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-184547	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1027643	-1296849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109029			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	894		430	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109923		430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			46	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			46	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109923		383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	685245		102500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1602965		1398967	
BENEFICE OU PERTE	-917720		-1296466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49715		18408	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		800		
Total Immobilisations corporelles		16908669		9842800
Total Immobilisations financières		251		
Total Général		16909720		9842800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			613476	26137993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				251
Total Général			613476	26139044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	656023	224972		880995
AMORTISSEMENTS Total Général	656823	224972		881795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251	251		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	444612	444612		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44740	44740		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	325	325		
Charges constatées d’avance	157722	157722		
TOTAL ETAT DES CREANCES	647651	647651		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300000	300000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8000000	152912	1321656	
Emprunts et dettes financières divers	56597	56597		
Fournisseurs et comptes rattachés	1082607	1082607		
Personnel et comptes rattachés	15451	15451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17978	17978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27494	27494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	731	731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4350000		4350000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13850858	1653770	5671656	6525432
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	192759		188085	
Location, charges locatives et de copropriété	15823		15664	
Personnel extérieur à l’entreprise	69702		105111	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	187469		56977	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	315360		273060	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	781114		638897	
Taxe professionnelle	572		364	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	195065		298491	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	195637		298855	
Montant de la TVA. collectée	41304		10696	
Total TVA. déductible sur biens et services	90637		90433	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4