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BILAN POLE AERONAUTIQUE ISTRES - ETANG DE BERRE 2018 Siren 813190303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1422118	7152	1414966	1418350
Constructions	8358691	601012	7757679	7948892
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25971	7266	18705	22031
Autres immobilisations corporelles	403800	40593	363206	380499
Immobilisations en cours	6602625		6602625	674075
Avances et acomptes	95465		95465	95465
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251		251	251
TOTAL (I)	16909720	656823	16252898	10539564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2730609		2730609	2730609
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28802		28802	32852
Autres créances	3988449		3988449	668306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2812478		2812478	2304748
Charges constatées d’avance	37306		37306	38110
TOTAL (II)	9597644		9597644	5774625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26507365	656823	25850542	16314189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14954800		17150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1540		-1374709	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1296466		-822031	
Subventions d’investissement	3813386		813815	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17470180		15767076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4030176		14246	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4207325		354388	
Dettes fiscales et sociales	142860		178479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8380362		547114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25850542		16314189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8380362		547114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				141787
Production vendue biens				
Production vendue services	83616		83616	152823
Chiffres d’affaires nets	83616		83616	294610
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18408	1725
Autres produits			47	2
Total des produits d’exploitation (I)			102071	296336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				67203
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			638897	520526
Impôts, taxes et versements assimilés			298855	312677
Salaires et traitements			141579	175163
Charges sociales			56447	69378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222619	203069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40523	14685
Total des charges d’exploitation (II) 			1398920	1362701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1296849	-1066364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1296849	-1066364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	430		394160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	430		394160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			149826	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46		149826	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	383		244333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	102500		690496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1398967		1512527	
BENEFICE OU PERTE	-1296466		-822031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18408		1725	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			600	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		800		
Total Immobilisations corporelles		10972716		5974992
Total Immobilisations financières		251		
Total Général		10973767		5974992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39039	16908669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				251
Total Général			39039	16909720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	433403	222619		656023
AMORTISSEMENTS Total Général	434203	222619		656823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251	251		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28802	28802		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	166	166		
Impôts sur les bénéfices	4347	4347		
T. V. A.	739556	739556		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	244192	244192		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3000188	3000188		
Charges constatées d’avance	37306	37306		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4054808	4054808		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30176	30176		
Fournisseurs et comptes rattachés	4207325	4207325		
Personnel et comptes rattachés	10730	10730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14103	14103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8999	8999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109029	109029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4000000	4000000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8380362	8380362		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15930			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	189035		173651	
Location, charges locatives et de copropriété	15664		17614	
Personnel extérieur à l’entreprise	105111		77246	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56027		42008	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	273060		210007	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	638897		520526	
Taxe professionnelle	364		276	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	298491		312401	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	298855		312677	
Montant de la TVA. collectée	10696		143322	
Total TVA. déductible sur biens et services	90433		74790	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4