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BILAN MATTHIEU & PAULINE 2021 Siren 813164282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21284	4682	16602	20858
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				16300
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	328715	30371	298344	316658
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135462	47965	87497	85900
Autres immobilisations corporelles	116817	21515	95302	71571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19023		19023	18769
TOTAL (I)	671302	104534	566768	580056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5037		5037	19278
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	352		352	
Clients et comptes rattachés	190363		190363	47661
Autres créances	31868		31868	64762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	390027		390027	301559
Charges constatées d’avance				2362
TOTAL (II)	617646		617646	435621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1288947	104534	1184413	1015677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8253		7506	
Report à nouveau	52387		190803	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123102		-137670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	201342		78240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	618279		704239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37742		22588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9957		844	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113763		51220	
Dettes fiscales et sociales	198099		154734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5232		3813	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	983072		937437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1184413		1015677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	484156		310128	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	37742			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1255121	746483
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1255121	746483
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			249157	10323
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17462	7291
Autres produits			5	23
Total des produits d’exploitation (I)			1521745	764120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			340577	174750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15873	-3963
Autres achats et charges externes			413278	308191
Impôts, taxes et versements assimilés			7629	6691
Salaires et traitements			390026	269628
Charges sociales			118797	45739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			48030	39428
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64514	22731
Total des charges d’exploitation (II) 			1398723	863195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123022	-99074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300	298
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300	298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4153	3564
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4153	3564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3853	-3266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119169	-102340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	238		10089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	710		45419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-472		-35330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4405			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1522283		774507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1399181		912177	
BENEFICE OU PERTE	123102		-137670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37584		
Total Immobilisations corporelles		540181		50954
Total Immobilisations financières		68769		254
Total Général		646534		51208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16300		21284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10141	580995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69023
Total Général		16300	10141	671302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	426	4257		4682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66052	43940	10141	99851
AMORTISSEMENTS Total Général	66478	48196	10141	104534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1632		1632	
Sur comptes clients	5095		5095	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6728		6728	
TOTAL GENERAL	6728		6728	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6728	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19023		19023	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	190363	190363		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1295	1295		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4405	4405		
T. V. A.	24720	24720		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1448	1448		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	241253	222231	19023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	618279	129320	488959	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113763	113763		
Personnel et comptes rattachés	18155	18155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169495	169495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3101	3101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7348	7348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37742	37742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5232	5232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	973115	484156	488959	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel