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BILAN MATTHIEU & PAULINE 2020 Siren 813164282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21284	426	20858	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16300		16300	10550
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	328715	12057	316658	46500
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126516	40617	85900	22341
Autres immobilisations corporelles	84950	13379	71571	11098
Immobilisations en cours				115757
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	25000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18769		18769	25993
TOTAL (I)	646534	66478	580056	257239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20910	1632	19278	16947
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52756	5095	47661	245179
Autres créances	64762		64762	28914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	301559		301559	230092
Charges constatées d’avance	2362		2362	
TOTAL (II)	442349	6728	435621	521132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1088883	73206	1015677	778372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7506		7506	
Report à nouveau	190803		137659	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-137670		53145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78240		215910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	704239		31064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22588		50277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	844		16741	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51220		242334	
Dettes fiscales et sociales	154734		217266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3813		4779	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	937437		562462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1015677		778372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	310128		527799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			746483	1671216
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			746483	1671216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10323	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7291	14088
Autres produits			23	110
Total des produits d’exploitation (I)			764120	1686414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174750	411504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3963	27124
Autres achats et charges externes			308191	399821
Impôts, taxes et versements assimilés			6691	5269
Salaires et traitements			269628	522614
Charges sociales			45739	188343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			39428	21692
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22731	50293
Total des charges d’exploitation (II) 			863195	1626660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-99074	59754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			298	56
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			298	56
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3564	598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3564	598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3266	-542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-102340	59212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10089		9337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45419		2385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35330		6953	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			13020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	774507		1695807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	912177		1642663	
BENEFICE OU PERTE	-137670		53145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10550		27034
Total Immobilisations corporelles		251754		664387
Total Immobilisations financières		50993		77010
Total Général		313297		768431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			375961	540181
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			59234	68769
Total Général			435195	646534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		426		426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56058	80718	70723	66052
AMORTISSEMENTS Total Général	56058	81143	70723	66478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1632		1632
Sur comptes clients	5095			5095
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5095	1632		6728
TOTAL GENERAL	5095	1632		6728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1632		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18769		18769	
Clients douteux ou litigieux	5605	5605		
Autres créances clients	47151	47151		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42440	42440		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6807	6807		
T. V. A.	11903	11903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3613	3613		
Charges constatées d’avance	2362	2362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	138649	119880	18769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	704239	77773	593442	33024
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51220	51220		
Personnel et comptes rattachés	40448	40448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102233	102233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2433	2433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9620	9620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22588	22588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3813	3813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	936594	310128	593442	33024
Emprunts souscrits en cours d’exercice	690000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16826			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel