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BILAN MATTHIEU & PAULINE 2018 Siren 813164282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10550		10550	10550
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	66425	12927	53498	24616
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52558	18584	33974	28297
Autres immobilisations corporelles	10341	2966	7375	2266
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				13255
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10448		10448	25108
TOTAL (I)	150322	34477	115845	104092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44070		44070	1857
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				969
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131101	5898	125203	137509
Autres créances	28055		28055	43231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115837		115837	83359
Charges constatées d’avance	456		456	450
TOTAL (II)	319519	5898	313621	267373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	469841	40375	429466	371465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7506		7506	
Report à nouveau	148819		86997	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18839		61822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192765		173925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46038		17573	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6290		6576	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69025		92383	
Dettes fiscales et sociales	109693		77929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2791			
Autres dettes	2865		3079	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	236701		197540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	429466		371465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205637		197540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1180053		1180053	1080328
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1180053		1180053	1080328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				13970
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9393	8135
Autres produits			1132	955
Total des produits d’exploitation (I)			1190578	1103388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				1823
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			312607	376370
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41245	275
Autres achats et charges externes			265829	220784
Impôts, taxes et versements assimilés			18575	3296
Salaires et traitements			422560	297130
Charges sociales			155879	83915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17986	10547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17568	33174
Total des charges d’exploitation (II) 			1169759	1033212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20819	70175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2865	2399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2865	2399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2865	-2379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17954	67796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2672		5215	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2672		5215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1194		2605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1194		2605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1478		2610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	593		8584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1193250		1108623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1174410		1046801	
BENEFICE OU PERTE	18839		61822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9393		8135	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15481		32350	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10550		
Total Immobilisations corporelles		71670		57654
Total Immobilisations financières		10108		340
Total Général		92328		57994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				129324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10448
Total Général				150322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16491	17986		34477
AMORTISSEMENTS Total Général	16491	17986		34477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5898			5898
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5898			5898
TOTAL GENERAL	5898			5898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10448	10448		
Clients douteux ou litigieux	6488	6488		
Autres créances clients	124614	124614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	219	219		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3699	3699		
T. V. A.	8232	8232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15905	15905		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	456	456		
TOTAL ETAT DES CREANCES	170060	170060		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	499	499		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45538	14474	31064	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69025	69025		
Personnel et comptes rattachés	30891	30891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62919	62919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5099	5099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10784	10784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2791	2791		
Groupe et associés	6290	6290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2865	2865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	236701	205637	31064	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42153			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13540			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40954		86797	
Location, charges locatives et de copropriété	113377		46793	
Personnel extérieur à l’entreprise	242		3521	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31510		9235	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9264		8684	
Autres comptes	70482		65755	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	265829		220784	
Taxe professionnelle	11227		1156	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7348		2140	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18575		3296	
Montant de la TVA. collectée	146167		119169	
Total TVA. déductible sur biens et services	71051		68457	
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23