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BILAN LE MAS DE RAZ 2019 Siren 813163649				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	45000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	45522	31707	13815	16675
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	90537	31707	58830	61690
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	33835		33835	32982
Avances et acomptes versés sur commandes				6
Créances – Clients et comptes rattachés	734		734	304
Créances – Autres	3539		3539	5096
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11809		11809	12425
Caisse				
Charges constatées d’avance	338		338	843
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50254		50254	51655
Total général Actif	140792	344486		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-8858	-1046
Résultat de l’exercice			10200	-7813
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11342	1142
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			66567	81596
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25886	25006
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1578		
Autres dettes			5289	5602
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			97743	112204
Total général Passif			109085	113346
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			25306	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4245	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	330216		344486	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			806	
Autres produits			1622	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	330217		346914	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	228430		233437	
Variation de stock (marchandises)	-853		13949	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	179			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42146		45004	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3052		3555	
Rémunérations du personnel 	29944		37317	
Charges sociales	6458		10297	
Dotations aux amortissements	7105		7434	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	176		163	
Total des charges d’exploitation	316637		351155	
Résultat d’exploitation	13579		-4241	
Produits financiers	139		96	
Produits exceptionnels	100			
Charges financières	2348		2715	
Charges exceptionnelles	1269		953	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10200		-7813	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31337			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28958			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4245	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			86292	
Total Immobilisations (Augmentations)			4245	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31337	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28958	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel