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BILAN LE MAS DE RAZ 2017 Siren 813163649				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	45000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	41277	17168	24109	29780
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	86292	17168	69124	74795
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	46931		46931	48409
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1273		1273	770
Créances – Autres	7844		7844	8621
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12411		12411	11823
Caisse				
Charges constatées d’avance	1393		1393	338
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	69851		69851	69961
Total général Actif	156143	397417		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4976	-2367
Résultat de l’exercice			3931	-2610
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8954	5024
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			85115	95716
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32124	20477
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5301		
Autres dettes			12781	23539
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			130021	139732
Total général Passif			138975	144756
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			54405	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2232	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	371958		397417	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	8505		3182	
Autres produits	141		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	380604		400608	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	263264		279758	
Variation de stock (marchandises)	1478		16035	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	246		94	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42279		44093	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2540		2931	
Rémunérations du personnel 	48437		42100	
Charges sociales	6099		8225	
Dotations aux amortissements	7902		7145	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	166		90	
Total des charges d’exploitation	372410		400470	
Résultat d’exploitation	8194		138	
Produits financiers	70		50	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3375		2677	
Charges exceptionnelles	959		121	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3931		-2610	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36917			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33015			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2232	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			84060	
Total Immobilisations (Augmentations)			2232	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36917	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33015	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel