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BILAN LE MAS DE RAZ 2016 Siren 813163649				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	45000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	39045	9266	29780	22124
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	84060	9266	74795	67139
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	48409		48409	64444
Avances et acomptes versés sur commandes				3392
Créances – Clients et comptes rattachés	770		770	631
Créances – Autres	8621		8621	14954
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11823		11823	34238
Caisse				
Charges constatées d’avance	338		338	338
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	69961		69961	117997
Total général Actif	154022	172759		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2367	
Résultat de l’exercice			-2610	-2367
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5024	7633
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			95716	80633
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20477	38737
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16766		
Autres dettes			23539	58132
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			139732	177502
Total général Passif			144756	185135
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			68456	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14801	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	397417		172759	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3182		12533	
Autres produits	10		319	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	400608		185611	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	279758		196025	
Variation de stock (marchandises)	16035		-64444	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	94		58	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44093		30260	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2931		1646	
Rémunérations du personnel 	42100		22037	
Charges sociales	8225		2516	
Dotations aux amortissements	7145		2121	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	90		22	
Total des charges d’exploitation	400470		190241	
Résultat d’exploitation	138		-4630	
Produits financiers	50			
Produits exceptionnels			3000	
Charges financières	2677		690	
Charges exceptionnelles	121		46	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2610		-2367	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36431			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34125			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4649	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9339	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			480	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			333	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			69260	
Total Immobilisations (Augmentations)			14801	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36431	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34125	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel