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BILAN KEOLIS ALES 2021 Siren 813178498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99129	99129		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3444	1386	2058	2402
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12342	10569	1773	3829
Autres immobilisations corporelles	253320	196713	56607	438900
Immobilisations en cours	6490		6490	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	374725	307797	66928	445133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59744		59744	32317
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9088		9088	627391
Clients et comptes rattachés	1493091		1493091	1827888
Autres créances	2898702		2898702	3617014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46506		46506	2823
Charges constatées d’avance	4400		4400	10709
TOTAL (II)	4511532		4511532	6118144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4886256	307797	4578460	6563277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37822		37822	
Report à nouveau	340684		231508	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48845		109175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	559351		510505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges	7383		6839	
TOTAL (III)	7383		21839	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			121697	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	167323		811190	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2024231		3688043	
Dettes fiscales et sociales	368286		422327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7787		248719	
Autres dettes	418672		738954	
Produits constatés d’avance (2)	1025425			
TOTAL (IV)	4011726		6030932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4578460		6563277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12291778		12291778	10755880
Chiffres d’affaires nets	12291778		12291778	10755880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64946	75788
Autres produits			386456	723
Total des produits d’exploitation (I)			12751181	10832391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			331257	209892
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27426	9483
Autres achats et charges externes			9892202	7797157
Impôts, taxes et versements assimilés			62872	84367
Salaires et traitements			1252668	1185114
Charges sociales			483146	487869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19699	268363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			544	5164
Autres charges			383971	1760
Total des charges d’exploitation (II) 			12398931	10049172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			352249	783222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			285549	631120
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66700	152102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17870		42924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12751196		10832391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12702351		10723216	
BENEFICE OU PERTE	48845		109175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99129		
Total Immobilisations corporelles		1349011		25464
Total Immobilisations financières				
Total Général		1448140		25464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1098879	275597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1098879	374725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99128			99129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	903876	19699	714909	208668
AMORTISSEMENTS Total Général	1003004	19699	714909	307797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7383
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21839	544	15000	7383
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21839	544	15000	7383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	490	490		
Autres créances clients	1492602	1492602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4074	4074		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10249	10249		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	321044	321044		
Groupe et associés	1823690	1823690		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	739645	739645		
Charges constatées d’avance	4400	4400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4396194	4396194		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1843279	1843279		
Personnel et comptes rattachés	89427	89427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189612	189612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83010	83010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6238	6238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7787	7787		
Groupe et associés	285702	285702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132970	132970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1025425	1025425		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3663451	3663451		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	43