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BILAN KEOLIS ALES 2020 Siren 813178498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99128	99128		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3444	1041	2402	756
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12342	8512	3829	7642
Autres immobilisations corporelles	1333225	894324	438900	351173
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1448140	1003006	445133	359572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32317		32317	55810
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	627391		627391	116004
Clients et comptes rattachés	1827888		1827888	1639478
Autres créances	3617014		3617014	3210156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2823		2823	3549
Charges constatées d’avance	10709		10709	25223
TOTAL (II)	6118144		6118144	5050222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7566284	1003006	6563277	5409794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		11688	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37822		37822	
Report à nouveau	231508		154446	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109175		77374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	510505		401330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		31904	
Provisions pour charges	6839		2101	
TOTAL (III)	21839		34005	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121697		291350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	811190		16915	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3688043		2803492	
Dettes fiscales et sociales	422327		250779	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	248719			
Autres dettes	738954		686138	
Produits constatés d’avance (2)			925784	
TOTAL (IV)	6030932		4974459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6563277		5409794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			10755880	11080994
Chiffres d’affaires nets			10755880	11080994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				59022
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75788	97423
Autres produits			723	637
Total des produits d’exploitation (I)			10832391	11238078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209892	283133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9483	1377
Autres achats et charges externes			7797157	8236162
Impôts, taxes et versements assimilés			84367	101924
Salaires et traitements			1185114	1213923
Charges sociales			487869	476814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268363	204683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5164	31904
Autres charges			1760	4814
Total des charges d’exploitation (II) 			10049172	10554738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			783219	683340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			631120	568696
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152099	114644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42924		37269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10832391		11238078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10723216		11160704	
BENEFICE OU PERTE	109175		77374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181		99000
Total Immobilisations corporelles		1097850		254923
Total Immobilisations financières				
Total Général		1098031		353923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			53	99128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3763	1349011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3816	1448140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	181	99000	53	99128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	738279	169360	3765	903876
AMORTISSEMENTS Total Général	738460	268363	3818	1003004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6839
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5164		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		5164		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	489	489		
Autres créances clients	1827398	1827398		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3686	3686		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	941	941		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	599948	599948		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2927228	2927228		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85210	85210		
Charges constatées d’avance	10709	10709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5455612	5455612	8	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121697	121697		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3688043	3688043		
Personnel et comptes rattachés	70098	70098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216576	216576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124475	124475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11176	11176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	248719	248719		
Groupe et associés	650851	650851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88102	88102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5219737	5219737		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	43