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BILAN KEOLIS ALES 2018 Siren 813178498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	181	181		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1483	556	927	1099
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13882	3949	9933	7772
Autres immobilisations corporelles	1051526	529090	522435	630613
Immobilisations en cours	19959		19959	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	
TOTAL (I)	1087483	533778	553705	639484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42987		42987	16698
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8814
Clients et comptes rattachés	2944313		2944313	1149704
Autres créances	565836		565836	1844578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-3855		-3855	34418
Charges constatées d’avance	1575		1575	2342
TOTAL (II)	3550857		3550857	3056554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4638340	533778	4104562	3696038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7733		4334	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25971		14435	
Report à nouveau	91152		38102	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79099		67985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	323956		244856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37000			
Provisions pour charges	8665		7947	
TOTAL (III)	45665		7947	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248307		1761	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1798444		1727367	
Dettes fiscales et sociales	357124		386983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1470	
Autres dettes	455864		512210	
Produits constatés d’avance (2)	875200		813444	
TOTAL (IV)	3734941		3443234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4104562		3696038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1673	
Production vendue biens				
Production vendue services			10585131	4483247
Chiffres d’affaires nets			10586804	4483247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2685	5186329
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64260	38735
Autres produits			928	21032
Total des produits d’exploitation (I)			10654680	9729344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212984	218969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18853	24885
Autres achats et charges externes			8101313	7447249
Impôts, taxes et versements assimilés			176075	82621
Salaires et traitements			1002103	910944
Charges sociales			468981	403022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204552	159328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			37718	3404
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4930	27225
Total des charges d’exploitation (II) 			10189805	9277648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			464874	451696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			371899	366925
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92975	97476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			56	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			56	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-56	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13875		16730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10654680		9729344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10575580		9661359	
BENEFICE OU PERTE	79099		67985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182		
Total Immobilisations corporelles		968528		144145
Total Immobilisations financières				
Total Général		968710		125164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1086852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1067513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	181			181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	329044	204552		533595
AMORTISSEMENTS Total Général	329223	204552		533777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8665
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7947	718		8665
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7947	718		8665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450	450		
Clients douteux ou litigieux	2944312	2944312		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4809	4809		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	941	9411		
Impôts sur les bénéfices	159863	159863		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	273693	273693		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126528	126528		
Charges constatées d’avance	1575	1575		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3512175	3512175		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	248307	248307		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1798444	1798444		
Personnel et comptes rattachés	72212	72212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172588	172588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51295	51295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61027	61027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	371899	371899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83964	83964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	875200	875200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3734936	3734936		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21