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BILAN KEOLIS ALES 2017 Siren 813178498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	182	182		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1484	385	1099	1270
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9906	2134	7772	5412
Autres immobilisations corporelles	957138	326525	630613	774857
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	968710	329226	639484	781539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16698		16698	83069
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8814		8814	
Clients et comptes rattachés	1149704		1149704	914921
Autres créances	1844578		1844578	1499821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34418		34418	204
Charges constatées d’avance	2342		2342	3027
TOTAL (II)	3056554		3056554	2501043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4025264	329226	3696038	3282582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4334			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14435			
Report à nouveau	38102		-29806	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67985		86677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244856		176871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7947		4543	
TOTAL (III)	7947		4543	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1761		1826	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1727367		1494261	
Dettes fiscales et sociales	386983		223566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1470			
Autres dettes	512210		315514	
Produits constatés d’avance (2)	813444		1066000	
TOTAL (IV)	3443234		3101167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3696038		3282582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1547
Production vendue biens				
Production vendue services	4483247		4483247	9439963
Chiffres d’affaires nets	4483247		4483247	9441510
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5186329	686
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38735	60399
Autres produits			21032	42133
Total des produits d’exploitation (I)			9729344	9544728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218969	188693
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24885	-7300
Autres achats et charges externes			7447249	7256547
Impôts, taxes et versements assimilés			82621	140968
Salaires et traitements			910944	913960
Charges sociales			403022	441951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159328	189158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3404	4941
Autres charges			27225	20495
Total des charges d’exploitation (II) 			9277648	9149413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			451696	395315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			366925	297839
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84771	97476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16730		10799	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9729344		9544728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9661359		9458051	
BENEFICE OU PERTE	67985		86677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182		
Total Immobilisations corporelles		977371		45358
Total Immobilisations financières				
Total Général		977553		45358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54201	968528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			54201	968710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	182			182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195833	159327	26116	329044
AMORTISSEMENTS Total Général	196015	159327	26116	329226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7947
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4543	3404		7947
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4543	3404		7947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	505			
Autres créances clients	1149200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3954			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	196447			
Divers				
Groupe et associés	1494686			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149491			
Charges constatées d’avance	2342			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2996624	2973466	23158	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1761	1761		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1727367	1704183	23184	
Personnel et comptes rattachés	92131	92131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137553	137553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153071	153071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4227	4227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1470	1470		
Groupe et associés	369032	369032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143178	143178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	813444	813444		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3443234	3420050	23184	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32