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BILAN ISTELLIA 2018 Siren 813137841				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	49527	16912	32615	38016
Immobilisations financières	5974		5974	5974
Total Actif Immobilisé	55501	16912	38589	43990
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				1156
Stock marchandises	5228		5228	3683
Avances et acomptes versés sur commandes				1253
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2567		2567	1576
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1773		1773	5873
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9568		9568	13541
Total général Actif	65070	15180		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			180	180
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-17099	-1885
Résultat de l’exercice			-21608	-15215
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-35527	-13920
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				135
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9840	6439
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		68924		
Autres dettes			73845	64877
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			83685	71451
Total général Passif			48158	57531
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			15180	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	37236		33101	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1800		4400	
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	39037		52681	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6468		13094	
Variation de stock (marchandises)	-1545		447	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	858		2286	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1156		36	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19063		18326	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	834		3659	
Rémunérations du personnel 	21439		18848	
Charges sociales	6910		5797	
Dotations aux amortissements	5401		5401	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	56			
Total des charges d’exploitation	60641		67893	
Résultat d’exploitation	-21604		-15212	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4		3	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-21608		-15215	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7448			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3967			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			55501	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7448	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3967	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel