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BILAN IN SITU TRAINING 2017 Siren 813123486
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 427134 76480 350654 196805
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 12725 5787 6938 8087
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 237 237 153
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 15862 15862 15500
TOTAL (I) 455957 82267 373690 220545
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4390 4390 4010
Autres créances 17096 17096 36890
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 259386 259386 936376
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 280872 280872 977276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 736829 82267 654562 1197821
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 211325 211325
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 320928 1166015
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -102408
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -696606 -742680
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -164354 532253
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 112000
TOTAL (II) 112000
Provisions pour risques 18000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 18000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 414814 448744
Emprunts et dettes financières divers (4) 58889 73176
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 39320 26571
Dettes fiscales et sociales 70116 94653
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 84
Autres dettes 89995 22424
Produits constatés d’avance (2) 15698
TOTAL (IV) 688915 665568
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 654562 1197821
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 263342 250754
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 67320 67320 19588
Chiffres d’affaires nets 67320 67320 19588
Production stockée
Production immobilisée 172341 48740
Subventions d’exploitation 97493 21637
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1844
Autres produits 158 2
Total des produits d’exploitation (I) 339157 89967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 292135 365771
Impôts, taxes et versements assimilés 6139 4270
Salaires et traitements 467766 313199
Charges sociales 177441 121784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 53670 25977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 18000
Autres charges 673 -381
Total des charges d’exploitation (II) 1015824 830620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -676667 -740653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 542 825
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 3967 1462
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4509 2287
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 16040 3388
Différences négatives de change 3746 925
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 19786 4313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -15277 -2026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -691943 -742680
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5000
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -337
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 343666 92254
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1040272 834933
BENEFICE OU PERTE -696606 -742680
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1844
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 223596 203538
Total Immobilisations corporelles 9893 2832
Total Immobilisations financières 15653 445
Total Général 249142 206815
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 427134
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 12725
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 16098
Total Général 455957
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 26791 49689 76480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1806 3981 5787
AMORTISSEMENTS Total Général 28597 53670 82267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 18000
Total Provisions pour risques et charges 18000 18000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 18000 18000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 18000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 15862
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4390
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 311
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7969
T. V. A. 7690
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1126
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 37347 21149 16199
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 414814 34797 260018
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 39320 39320
Personnel et comptes rattachés 16750 16750
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 51476 51476
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 702 702
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1187 1187
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 84 84
Groupe et associés 58889 13333 45555
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 89995 89995
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 15698 15698
TOTAL – ETAT DES DETTES 688915 263342 305573 120000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 33930
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel